第三部分：民进玉林市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入58.47万元，其中本年收入55.51万元, 上年结余2.96万元，较2017年度决算数增加14.28万元，增长32.32%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入55.51万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.32万元，增长25.62%，主要原因是根据2018年最新国家政策、工资福利待遇方面有所增长。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余2.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.41万元，增长43%，主要原因是结转结余项目业务不同所致。

（二）本部门2018年度总支出58.47万元，其中本年支出56.66万元, 较2017年度决算数增加14.28万元，增长32.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）47.62万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民进会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民进广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、义诊、送教等社会服务活动相关支出。较2017年度决算数增加10.11万元，增长26.95%，主要原因是根据2018年最新国家政策、工资福利待遇方面有所增长。

2.社会保障和就业（类）4.11万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2017年度决算数增加1.0万元，主要原因是根据国家最新社保政策，2018年全体职工社保基率上调，所以较2017年社保方面费用有所增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)2.47万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加0.54万元，增长27.98%，主要原因是按照单位职工医疗补助方面的相关政策要求，每年根据物价增长幅度进行调整，故比去年有所增长。

4.住房保障支出（类）2.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.69万元，增长38.76%，主要原因是按照住房保障方面的相关政策要求，每年根据物价增长幅度进行调整，故比去年有所增长。

5.年末结转和结余 2.96万元：主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.41万元，增长438.18 %，主要原因是根据有关政策2018年本单位往年结余项目资金由市财政局统筹回收安排，所以2018年结转结余有所增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民进玉林市委2018年度一般公共预算支出56.66万元，较2017年度决算数增加12.47万元，增长28.22%。其中：基本支出39.69万元，项目支出16.96万元。

民进玉林市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为   47.71 万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的 118.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算38.67万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的123.14%。差异原因：工作任务、业务逐年递增，费用也随之递增。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织民进会员完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民进广西区委会年度议政调研招投标课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、义诊、送教等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。无差异。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。无差异。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出（类）年初预算2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.70万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出35.28万元，年初预算为24.71万元，完成年初预算的142.78%。差异原因：根据国家有关政策，工资津贴2次上调且决算数包含了全年绩效奖金，所以比年初预算费用增加。

   （二）商品和服务支出4.34万元，年初预算为22.98万元，完成年初预算的18.89%。差异原因:主要是财务对支出功能分类科目进行了支出的调整，调整其中在其他商品和服务支出费用。

   （三）对个人和家庭的补助支出0.08万元，年初预算为0.016万元，完成年初预算的500%。差异原因：主要是根据国家有关政策，年中对个人和家庭的补助进行了增调。

   四、2018年度政府性基金支出决算情况

   民进玉林市委2018年度政府性基金支出0万元。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   民进玉林市委2018 年度政府性基金支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。主要原因：我会2018年国内公务批次减少，人次随之减少，所以费用随之减少。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民进玉林市委机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。原因：本单位没有公务用车。

   公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，民进玉林市委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。原因：本单位没有公务用车。

   （三）公务接待费支出0.14万元,年初预算0.22万元，完成年初预算的63.64%，较2017年度决算数减少0.25万元，减少64.10%。主要原因：国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待民进广西区委来玉开展下基层调研和慰问活动。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2018年度机关运行经费支出 30.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数20.11万元增加10.54万元，增长52.41 %。主要原因是：预发每月在职职工的年终绩效奖。比2017年度决算数27.75万元增加2.9万元，增长10.45%。 主要原因是：2018年增加项目活动，工作量增大，所以比2017年运行经费增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2018年，本部门未开展预算绩效管理工作。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……