玉林市扶贫开发办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市扶贫开发办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；根据市委、市人民政府确定的扶贫开发目标、任务，组织制订并实施玉林市扶贫开发计划。

2、负责提出和审核财政扶贫资金的投向和使用区域，经市人民政府、上级部门批准后执行；监督基础设施建设、产业开发等工作。

3、监督扶贫资金、物资的使用；组织全市贫困状况的监测与统计。

4、指导、协调贫困地区干部培训、农民实用技术培训、贫困劳动力转移就业培训，组织贫困地区农民技术骨干培训；认定贫困劳动力转移就业培训基地。

5、负责组织、协调全市革命老区建设工作，承担市革命老区建设委员会的日常工作；联系市革命老区建设促进会。

6、动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直单位挂钩扶贫责任制；负责市内外扶贫交流与协作。

7、负责申报扶贫龙头企业;会同相关部门申报扶贫龙头企业贴息贷款计划。

8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市扶贫开发办公室共有直属单位1个。其中非参照公务员管理全额事业单位1个。非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市扶贫信息中心。

办公室内设综合科（市革命老区建设委员会办公室）和项目管理科、督查考核科共3个职能科室。

第二部分：玉林市扶贫开发办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（填部门名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 682.72  万元，其中本年收入 636.20 万元, 较2017年度决算数增加22.9  万元，增长3.35  %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入   636.20 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加22.9  万元，增长3.35  %，主要原因是人员增资.

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0  万元，增长0  %.

3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %.

4.其他收入 0    万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %.

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %.

6.上年结转和结余  46.53  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.41  万元，增长9.48  %，主要原因是革命老区经费中"五老"后代培训经费没有列支完成.

（二）本部门2018年度总支出 682.72  万元，其中本年支出 651.06 万元, 较2017年度决算数增加60.1  万元，增长9.22  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  5   万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，项目支出.较2017年度决算数增加5  万元，增长100  %，主要原因是增加了抽调人员及公益性岗位开支.

2.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %.

3.年末结转和结余  31.67  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数（减少）37.2  万元，下降 54.01 %，主要原因是加快了各项资金的支出使用进度.

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出651.06 万元，较2017年度决算数增加60.1  万元，增长9.23  %。其中：基本支出 152.09  万元，项目支出  595.56  万元。

玉林市扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为  462.96 万元，支出决算为  651.06 万元，完成年初预算的 40.63 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  5 万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）主要用于抽调人员及公益性岗位开支.

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  651.06 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 189.69 万元，完成年初预算的 22.45  %。增加原因人员的增资、绩效按月发放.

（二）商品和服务支出17.70  万元，完成年初预算的 84.28  %。原因财政压减了10%经费.

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出 0    万元，较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

玉林市扶贫开发办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

本部门2018年度无政府性基金支出,故无统计数据.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元；公务接待费支出决算    0.23万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排玉林市扶贫开发办公室机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了  0辆公务用车，

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市扶贫开发办公室 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆  0万元。……

（三）公务接待费支出 0.23 万元,国内公务接待批次 15次，人次68 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要接待自治区扶贫办到玉调研和自治区"四合一"核验公务接待费用.

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出  17.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数（减少） 3.94 万元，（降低） 18.67 %。主要原因是：财政压减经费10%.

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆.

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的39.30% 。

共组织对“革命老区专项经费项目”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元，政府性基金预算支出  0 万元。其中，对“革命老区专项经费项目”等项目分别委托“广西南宁海翔会计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标明确。截止2018年7月20日现场评价日，项目资金已经划拨完毕.组织对X市财政局等多个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 250  万元，。其中，对“市扶贫开发办公室”等部门（单位）整体支出分别委托“广西南宁海翔会计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门支出能按进度完成.

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件:市扶贫开发办公室决算批复表

 附件-市扶贫开发办公室2018年决算批复表.xls