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第一部分：玉林市二轻工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市二轻工业联合社2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市二轻工业联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市二轻工业联合社概况

一、主要职能

我单位的基本职责是负责全市二轻工业行业的管理，充分发挥联社“指导、维护、协调、服务”的职能作用。

1.根据党和国家关于维护集体资产权益的法律、法规和政策，维护联社及二轻集体企业的合法权益，不受任何组织、任何单位和个人以任何形式的侵犯。

2.指导玉林市二轻集体经济的发展，提出指导方针政策。

3.监督实施城镇集体所有制企业条例，开展二轻集体经济的调查研究。

4.指导二轻集体企业的改革工作。

5.负责对市联社系统内二轻企业资产的资产清理、产权界定、经营运行、保值增值等进行宏观管理和指导。

6.负责抓好二轻集体工业的行业管理。

7.负责提出行业科技发展方向，推广科学技术成果的应用，采取先进生产装备，推动新产品开发。

8.指导各县市联社开展多层次的职工教育，提高人员素质，培养各种人才。

9.开展内引外联工作，搞好横向和对外协作，发展联社成员，壮大联社组织。

10.负责全市二轻系统各类生产、技措、基建、财务月、季、年度报表的收集、汇总、分析和上报。

11.负责玉林市工艺美术大师评审工作，组织和参加工艺美术精英作品展。

12.承办自治区联社及玉林市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

玉林市二轻联社属参照公务员管理事业单位，内设秘书科、资产财务管理科、行业管理指导科、物业管理科共4个职能科室。

玉林市二轻联社在职在编人员总数为9人，其中机关事业编制8人，工勤编制数1人。财政供养总人数21人，其中机关事业在职8人，离退休人员13人（其中离休1人）。

第二部分：玉林市二轻工业联合社2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市二轻工业联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入242.70万元，其中本年收入242.70万元, 较2017年度决算数增加46.52万元，增长23.71%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入242.70万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加46.52万元，增长23.71%，主要原因是人员经费增加。

2.事业收入0万元，2018年和2017年都没有事业收入。

3.经营收入0万元，2018年和2017年都没有经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年和2017年都没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，2018年和2017年都为0万元。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.57万元。

（二）本部门2018年度总支出242.70万元，其中本年支出242.70万元, 较2017年度决算数增加49.37万元，增长25.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）167.80万元：主要用于玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加19.32万元，增长13.01%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）52.48万元：主要用于市二轻联社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加24.21万元，增加85.63%。主要原因是死亡抚恤金。

3.住房保障支出（类）10.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.66万元，增长19.64%。主要原因是人员经费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出12.31万元，主要用于医疗保险方面的支出。较2017年度决算数增加4.17万元，增加51.22%。主要原因是人员经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年和2018年都没有。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.57万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市二轻工业联合社 2018 年度一般公共预算支出242.70万元，较2017年度决算数增加46.52万元，增长23.71%。其中：基本支出242.70万元，项目支出0万元。

玉林市二轻工业联合社 2018 年度一般公共预算支出年初预算为242.70万元，支出决算为242.70万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为169.63万元，支出决算为167.80万元，完成年初预算的98.92%。主要用于玉林市二轻工业联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为19.14万元，支出决算为52.48万元，主要用于市二轻联社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。增加原因死亡抚恤金。

（三）住房保障支出（类）年初预算为10.82万元，支出决算为10.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.24万元，支出决算为12.31万元，，主要用于医疗保险方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出242.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.13万元。

（二）商品和服务支出60.33万元。

（三）对个人和家庭的补助支出47.24万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市二轻工业联合社 2018年度政府性基金支出     0万元，2017年度也是0万元。

玉林市二轻工业联合社2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （填部门名称）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市二轻工业联合社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次8次，人次30次；与去年同期比减少2.48万元，主要原因是接待批次和人次都减少。国（境）外公务接待批次0次，人次0次；去年也是0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市二轻工业联合社2018年度部门决算有关表格.XLS