龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2018年部门决算
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龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2018年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2018年度部门决算报表
第三部分： 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.管委基本职能
（1）根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。
（2）根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济的社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。
（3）负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。
（4）负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调的服务工作。
（5）负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。
（6）协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。
（7）按权限依法办理产业园的涉外事务。
（8）协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。
（9）完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。
2.征地办基本职能
负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策；负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作；负责调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；受（市征地办公室）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地；负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项；负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题；完成上级交办的其他工作。
3.服务中心基本职能
协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介；协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照；协助园区做好安全保卫、职工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作；承办上级机关的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
龙潭产业园部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位1个，下属全额拨款事业单位1个。行政单位是龙潭产业园管委，下属参照公务员管理事业单位是龙潭产业园区征地办公室，下属全额拨款事业单位是玉林龙潭产业园服务中心。
管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设局、招商引资局，安全生产监督局共6个职能科室。
第二部分： 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,088.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
90.50 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
70.70 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
35.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1,495.38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5,848.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1,096.69 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
31.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
105.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
9,088.95 |
本年支出合计 |
50 |
8,773.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
613.73 |
年末结转和结余 |
52 |
929.53 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
9,702.68 |
总计 |
54 |
9,702.68 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
9,088.95 |
9,088.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,495.38 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21113 |
循环经济 |
1,495.38 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2111301 |
循环经济 |
1,495.38 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,338.54 |
6,338.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
338.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
338.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
668.27 |
668.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21502 |
制造业 |
668.27 |
668.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150201 |
行政运行 |
399.27 |
399.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
8,773.15 |
536.66 |
8,236.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.50 |
0.00 |
90.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21113 |
循环经济 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111301 |
循环经济 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,848.29 |
0.00 |
5,848.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
0.00 |
338.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
0.00 |
338.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,509.75 |
0.00 |
5,509.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,509.75 |
0.00 |
5,509.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,096.69 |
399.37 |
697.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
668.37 |
399.37 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150201 |
行政运行 |
399.37 |
399.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
269.00 |
0.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
428.32 |
0.00 |
428.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
428.32 |
0.00 |
428.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,088.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
90.50 |
90.50 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1,495.38 |
1,495.38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5,848.29 |
5,848.29 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1,096.69 |
1,096.69 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
9,088.95 |
本年支出合计 |
49 |
8,773.15 |
8,773.15 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
613.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
929.53 |
929.53 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
613.73 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
9,702.68 |
总计 |
54 |
9,702.68 |
9,702.68 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
8,773.15 |
536.66 |
8,236.49 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.50 |
0.00 |
90.50 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
|||
|
21113 |
循环经济 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
|||
|
2111301 |
循环经济 |
1,495.38 |
0.00 |
1,495.38 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,848.29 |
0.00 |
5,848.29 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
0.00 |
338.54 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
338.54 |
0.00 |
338.54 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,509.75 |
0.00 |
5,509.75 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,509.75 |
0.00 |
5,509.75 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,096.69 |
399.37 |
697.32 |
|||
|
21502 |
制造业 |
668.37 |
399.37 |
269.00 |
|||
|
2150201 |
行政运行 |
399.37 |
399.37 |
0.00 |
|||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
269.00 |
0.00 |
269.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
428.32 |
0.00 |
428.32 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
428.32 |
0.00 |
428.32 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
477.70 |
302 |
商品和服务支出 |
58.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.73 |
30201 |
办公费 |
10.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
114.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.25 |
30209 |
物业管理费 |
4.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
30211 |
差旅费 |
3.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.81 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
477.99 |
公用经费合计 |
58.68 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
37.80 |
5.00 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
12.00 |
30.01 |
6.35 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
12.62 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分： 龙潭产业园区管委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入9088.95万元，其中本年收入9088.95万元, 较2017年度决算数减少2.075万元，下降0.70%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入9088.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2.075万元，下降0.70%，主要原因是园区建设发展进度缓慢。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余613.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1923.06万元，下降75.8%，主要原因是园区建设项目进展顺利。
（二）本部门2018年度总支出8972.53万元，其中本年支出8773.15万元, 较2017年度决算数减少22879.5万元，下降72.3%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）345万元：主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。较2017年度决算数增加345万元，增长100%，主要原因是2018年引进相关的人才及成果。
2．社会保障和就业（类）70.7万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2017年度决算数增加30.84万元，增长43.6%，主要原因是国家政策的改变。
3.医疗卫生与计划生育支出35.42万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2017年度决算数增加9.73万元，增长27.5%，主要原因是人员增加。
4.节能环保支出（类）1495.38万元。较2017年度决算数增加305.38万元，增长20.4%，主要原因是对园区环境污染等方面加强保护力度。
5.城乡社区支出（类）6338.54万元。较2017年度决算数减少21988.29万元，下降77.6%，主要原因是园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理方面的工作开展顺利。
6. 资源勘探信息等支出（类）668.27万元。较2017年度决算数下降1376.54万元，下降67.3%，主要原因是园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业及有色金属和电力的勘探开发与服务工作开展顺利。
7. 住房保障支出（类）30.64万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.64万元，增长21.7%，主要原因是人员增加。
8. 其他支出（类）105万元。主要用于园区建设项目支出。较2017年度决算数增加105万元，增长100%，主要原因是园区项目建设支出。
9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
10．年末结转和结余929.53万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加209.49万元，增长22.5%，主要原因是项目征地原因。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
龙潭产业园区管委 2018 年度一般公共预算支出8773.15万元，较2017年度决算数减少22843.12万元，下降72.3%。其中：基本支出536.66万元，项目支出8236.49万元。
龙潭产业园区管委 2018 年度一般公共预算支出年初预算为641.7382万元，支出决算为8773.15万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是2018年引进相关的人才及成果）主要用于引进外国专家人才补助、引智成果推广等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为53.218万元，支出决算为70.7万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是基数上调和人员调整）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。
（三）医疗卫生和计划生育（类）年初预算为33.528万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员调整）主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1495.38万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是加强对园区环境污染方面进行整改）主要用于园区污染减排方面。
（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5848.29万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护和管理方面支出）主要用于园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理方面的支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为509.508万元，支出决算为1096.69万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是园区园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出增多）主要用于园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出、有色金属和电力的勘探开发与服务支出。
（七）住房保障支出（类）年初预算为31.931万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的97.6%。（预决算差异原因是国家政策的改变和人员调整）主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（八）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是后续有自治区统一安排的项目）主要用于项目建设支出，是自治区统一安排的项目。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出563.67万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出477.7万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是人员调整和工资变动）
（二）商品和服务支出58.68万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是人员调整增加日常公用开支）
（三）对个人和家庭的补助支出0.29万元，完成年初预算的100%。（预决算差异原因是人员调整增加开支）
四、2018年度政府性基金支出决算情况
龙潭产业园区管委 2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数减少36.39万元，下降100%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
龙潭产业园区管委 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.35万元；公务用车购置及运行费支出决算18.78万元；公务接待费支出决算12.75万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出6.35万元。全年使用财政拨款安排 龙潭产业园区管委 机关出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。
（二）公务用车购置及运行费支出18.78万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出18.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，龙潭产业园区管委 3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出18.78万元，平均每辆6.26万元。
（三）公务接待费支出12.75万元,国内公务接待批次 140次，人次1700 次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。2018年我园区接待了柳钢、中金金属集团、正威集团、广东双兴新材料集团等知名企业及商协会和来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出41.109万元，比年初预算数增加41.109万元，增长100%。主要原因：对外招商力度加大和缴纳各类社会保险费用等基本费用增多，比2017年减少137.991万元，降低77.05%。主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额563.558万元，其中：政府采购货物支出5.858万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
共组织对“招商引资经费”、“龙潭产业园污水运行经费”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“招商引资经费”项目分别委托“工委管委办公室”、“招商引资局”、“龙腾公司”等第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，2018年园区先后外出招商13次，举办推介会5次，签约项目10个，总投资约62亿元。特别是柳钢集团的进驻，为加快实现全市新材料千亿产业目标奠定了坚实的基础。园区实现工业总产值63亿元，完成税收9000万元。园区重点推进产业项目15个，总投资110亿元。其中，实现新开工项目7个，竣工项目4个，年内完成投资22亿元。重点实施基础设施项目21个。其中，实现新开工项目7个，竣工项目4个，完成投资6亿元。特别是首次引入社会资本建设的宾馆、购物中心项目实现当年开工，当年主体封顶，完成投资7300万元。对“龙潭产业园污水运行经费”项目分别委托“工委管委办公室”、“招商引资局”、“龙腾公司”等第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，污水运营经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了再生园区环境处理的要求。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“招商引资经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是环境效益；二是社会效益。下一步改进措施：一是改善环境；二是提高社会效益。“龙潭产业园污水运行经费”项目自评得分为94 分。发现的主要问题及原因：一是经济效益；二是环境效益。下一步改进措施：一是提高经济效益；二是改善环境。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
|
2018年龙潭产业园污水处理厂运营经费项目绩效自评表 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
四级指标（由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化） |
指标解释 |
评分标准 |
主要核查资料 |
需准备的佐证材料 |
单位自评分 |
完成情况描述 |
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
94 |
| |||
|
投入(6分) |
（一）前期准备（6分） |
1.项目组织管理（6分） |
4 |
项目立项申请 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 |
项目设立有据可依（如有政策文件规定或党委政府领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣1-2分；发现一处与国家、自治区、市县相关政策不符的扣1-2分。 |
项目方案材料：如如立项文件依据、立项批文、可行性报告、项目实施方案等。 |
1.立项文件依据复印件(包括项目的立项报告、可行性研究报告等）；2.有多个子项目的分别收集，并标注序号。 |
4 |
已完成 |
|
2 |
项目预算 |
项目预算是否符合相关要求，用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。 |
项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续，各子项目资金结构合理，得2分；资金结构不合理的，酌情扣分。 |
项目方案材料：财政部门批复的预算等。 |
1.年初预算批文；2有多个子项目的列明各子项目预算金额。 |
2 |
项目预算符合相关要求 | |||
|
过程(40分) |
（二）项目管理(15分) |
3.项目管理制度（2分） |
2 |
项目管理制度 |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，酌情扣分；无项目管理办法不得分。 |
项目管理制度等。 |
各项管理制度复印件 |
2 |
制定并执行项目管理制度 |
|
4.制度执行有效性（8分） |
5 |
项目实施 |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得2分。 2.建设工程类项目达到限额标准实施财政投资评审、项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 |
1.项目实施请示及领导审批复印件，有多个子项目的逐项收集资料，标注序号。2.建设项目财政投资评审文件。3.政府采购：单位申请采购审批文、财政部门批准采购审批文（网上批准的有批准采购截图）、招标文件、采购合同。4.工程建设监理报告；5.验收材料;6.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范 |
5 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得2分；2.建设工程类项目达到限额标准实施财政投资评审、项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分； | ||
|
3 |
项目监督 |
1.部门监督是否有专人负责；2.业务主管部门是否组织相关部门检查或抽查；3.社会监督是否是否公布举报电话，是否接收群众监督，是否及时处理群众反映的问题。 |
1.项目实施单位有专人负责得1分；2.业务主管部门督查、监控得1分；3.向社会公布举报电话得，及时处理反映问题得1分。否则不得分； |
查看督查文件、相关记录、图片、举报电话、投诉及处理记录等材料。 |
1.督查计划；2.业务部门专项检查通知；3.专项督查报材料、专项检查照片；4.实施现场开工前、后图片；5.设立举报电话；6.投诉及处理记录等。 |
2 |
1.项目实施单位有专人负责得1分；2.业务主管部门督查、监控得1分。 | |||
|
6.项目质量控制(3分) |
3 |
工程验收合格/达到规定补助标准 |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度（1.工程类项目有具体质量监控标准/财政补助类项目有严格的补助标准；2.专项转移支付项目有各级财政配套资金标准），有明确质量控制标准，并实施情况良好得3分，否则酌情扣分。 |
质量控制相关制度等。 |
1.补助类质量控制提供相关的制度规定，如补助标准文件，实际补助标准；2.建设工程类质量控制，提供国家国家、行业标准、地方标准，招标文件的质量约定，工程验收报告、监理报告。 |
3 |
工程验收合格/达到规定补助标准 | ||
|
7.项目档案管理（2分） |
2 |
档案管理 |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
项目相关文件资料等。 |
项目档案资料分类归档管理、列好查询目录。 |
2 |
各项档案资料齐全并及时归档。 | ||
|
（三）资金管理（20分） |
8.资金管理制度（4分） |
4 |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
制定项目资金管理办法或有可参照执行的上级相应资金管理办法，得2分； 2.建立资金管理内控制度，资金投入有保障的，得2分。有一处不符合规定的，相应扣分，扣完为止。 |
资金管理制度、会计凭证等。 |
项目资金管理制度、内控制度、会计凭证等 |
3 |
建立资金管理制度并执行良好 | |
|
9.资金到位率（2分） |
2 |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于2016年6月底前全部到位的，得2分；于2016年6-9月底全部到位的，得1分；于10月份到位的，得0.5分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
项目资金拨付凭证 |
1.年初余额算批准文件；2.年度执行过程中项目资金调增或调减文件；3.财政资金拨付文件。 |
2 |
资金到位100% | ||
|
10.资金支出进度（4分） |
4 |
—— |
重点考核项目支出的序时进度情况，预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得2分、3分和4分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
项目资金拨付凭证 |
分项核算会计报表、会计凭证等。 |
4 |
资金支出100% | ||
|
11.资金支出规范性（10分） |
2 |
资金分配 |
资金分配是否规范、及时。 |
1.根据项目资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 |
资金分配方案（预算已经细化的按从财政下达的年初预算）、会计凭证。 |
2 |
资金分配规范、及时。 | ||
|
3 |
资金支出 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况 |
1.资金支付履行审批程序和手续得1.5分；发现一处未履行审批程序和手续扣0.5分，扣完为止。 |
资金拨付凭证等 |
1.按子项目分账核算收支表；2.抽一项内容，从资金申请、审批、使用、报销审核全过程复印单据。3.项目完成后固定资产管理的佐证材料（新增固定资产的卡片）4.专项审计报告. |
3 |
项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况 | |||
|
3 |
会计核算 |
会计核算是否真实、完整、及时、准确。 |
1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； |
财务制度、会计凭证等 |
1.打印项目每个子项目收支及总收支表；2.提供一套单位财务制度（现金管理、现金支付、支付业务审批手续、实物管理或固定资产管理制度）；3.本单位的内控制度。 |
3 |
会计核算真实、完整、及时、准确。 | |||
|
2 |
会计资料完整性 |
相关会计资料是否完整 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整得2分；不够完整酌情扣分。 |
会计凭证、会计账簿、会计报表 |
|
2 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整 | |||
|
（四）绩效评价管理（5分） |
12.预算绩效自评管理（5分） |
3 |
开展自评 |
是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。 |
按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均不得分。 |
项目自评材料等 |
年初绩效目标（申报表）、长期绩效目标。 |
3 |
按要求开展自评 | |
|
2 |
完成及时 |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
项目自评材料等 |
完成情况对比表、自评报告、佐证材料。 |
2 |
按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料。 | |||
|
产出(30分) |
（五）项目产出（30分） |
12.产出数量（15分） |
15 |
（按子项目分） |
将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
实际完成数量统计资料。1.工程建设类项目提供完工验收报告（完成数量、质量），项目完工前后照片；2.信息系统建设的提供验收报告、信息系统运行截图；3.宣传、会展类提供相关报刊、视频截图的照片、有关统计数据；4.会议、培训类提供参会或参培人员签到材料，会议或培训内容、培训成果或考试现场照片；5.补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料；6.制定制度或调研课题提供相关成果及领导签批材料；7.统计资料及工作总结。 |
15 |
完成目标任务量95%以上 |
|
13.产出质量（5分） |
5 |
（按子项目分） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标，是否符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
4 |
基本达到标准 | |||
|
14.产出时效（5分） |
2.5 |
完成时间 |
实际完成时间与计划完成时间比较。 |
实际完成时间完成得2.5分，每晚15天扣0.5分，扣完为止。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
实际完成时间与计划完成时间一致。 | ||
|
2.5 |
完工率（完成率） |
将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
按计划工程量(工作量）实施并完工得2.5分，否则按比例酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
已完工 | |||
|
15.产出成本（5分） |
5 |
（按子项目分） |
反映项目总体投入与计划投入情况，成本控制率。 |
成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
各子项目实际成本与计划成本投入比较 |
5 |
总体投入已与计划投入情况进行成本控制 | ||
|
效果(24分) |
（六）项目效果（24分） |
16.项目效果（19分） |
3 |
经济效益 |
反映资金或项目实施后，项目区直接产生的经济效益。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
|
0 |
目前尚未产生经济效益 |
|
10 |
社会效益 |
反映资金或项目实施直接产生的社会效益。 |
达到设定的绩效目标得10分，基本达到按0-5分酌情给分. |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
|
10 |
达到设定目标 | |||
|
3 |
环境效益 |
反映资金或项目实施，对项目区环境效益产生的影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
|
3 |
达到设定目标 | |||
|
3 |
可此续发展 |
反映资金或项目实施给项目区带来可持续发展影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
|
3 |
达到设定目标 | |||
|
17.满意度（5分） |
5 |
公众或服务对象满意度 |
考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得3分，满意度70-80%（含70%）得2分，满意度60-70%（含60%）得1分，60%以下按不得分。 |
问卷调查 |
|
5 |
满意度达96% | ||
|
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。 | ||||||||||
|
2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。 | ||||||||||
|
2018年龙潭产业园招商引资经费项目绩效自评表 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
四级指标（由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化） |
指标解释 |
评分标准 |
主要核查资料 |
需准备的佐证材料 |
单位自评分 |
完成情况描述 |
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
98 |
| |||
|
投入(6分) |
（一）前期准备（6分） |
1.项目组织管理（6分） |
4 |
项目立项申请 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 |
项目设立有据可依（如有政策文件规定或党委政府领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣1-2分；发现一处与国家、自治区、市县相关政策不符的扣1-2分。 |
项目方案材料：如如立项文件依据、立项批文、可行性报告、项目实施方案等。 |
1.立项文件依据复印件(包括项目的立项报告、可行性研究报告等）；2.有多个子项目的分别收集，并标注序号。 |
4 |
玉市财预【2018】3号 |
|
2 |
项目预算 |
项目预算是否符合相关要求，用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。 |
项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续，各子项目资金结构合理，得2分；资金结构不合理的，酌情扣分。 |
项目方案材料：财政部门批复的预算等。 |
1.年初预算批文；2有多个子项目的列明各子项目预算金额。 |
2 |
列入年初预算 | |||
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过程(40分) |
（二）项目管理(15分) |
3.项目管理制度（2分） |
2 |
项目管理制度 |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，酌情扣分；无项目管理办法不得分。 |
项目管理制度等。 |
各项管理制度复印件 |
2 |
制定有项目管理办法且项目管理办法合法、合规、完整 |
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4.制度执行有效性（8分） |
5 |
项目实施 |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得2分。 2.建设工程类项目达到限额标准实施财政投资评审、项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 |
1.项目实施请示及领导审批复印件，有多个子项目的逐项收集资料，标注序号。2.建设项目财政投资评审文件。3.政府采购：单位申请采购审批文、财政部门批准采购审批文（网上批准的有批准采购截图）、招标文件、采购合同。4.工程建设监理报告；5.验收材料;6.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范 |
5 |
项目实施符合相关业务管理规定 | ||
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3 |
项目监督 |
1.部门监督是否有专人负责；2.业务主管部门是否组织相关部门检查或抽查；3.社会监督是否是否公布举报电话，是否接收群众监督，是否及时处理群众反映的问题。 |
1.项目实施单位有专人负责得1分；2.业务主管部门督查、监控得1分；3.向社会公布举报电话得，及时处理反映问题得1分。否则不得分； |
查看督查文件、相关记录、图片、举报电话、投诉及处理记录等材料。 |
1.督查计划；2.业务部门专项检查通知；3.专项督查报材料、专项检查照片；4.实施现场开工前、后图片；5.设立举报电话；6.投诉及处理记录等。 |
3 |
接受有关部门监督，业务主管部门对招商进度及资金使用进行检查，发现问题及时纠正和整改，确保项目资金按规定使用。 | |||
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6.项目质量控制(3分) |
3 |
工程验收合格/达到规定补助标准 |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度（1.工程类项目有具体质量监控标准/财政补助类项目有严格的补助标准；2.专项转移支付项目有各级财政配套资金标准），有明确质量控制标准，并实施情况良好得3分，否则酌情扣分。 |
质量控制相关制度等。 |
1.补助类质量控制提供相关的制度规定，如补助标准文件，实际补助标准；2.建设工程类质量控制，提供国家国家、行业标准、地方标准，招标文件的质量约定，工程验收报告、监理报告。 |
3 |
外出招商13次，举办推介会5次，签约项目10个，总投资约62亿元。 | ||
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7.项目档案管理（2分） |
2 |
档案管理 |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
项目相关文件资料等。 |
项目档案资料分类归档管理、列好查询目录。 |
2 |
项目档案资料齐全并及时归档。 | ||
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（三）资金管理（20分） |
8.资金管理制度（4分） |
4 |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
制定项目资金管理办法或有可参照执行的上级相应资金管理办法，得2分； 2.建立资金管理内控制度，资金投入有保障的，得2分。有一处不符合规定的，相应扣分，扣完为止。 |
资金管理制度、会计凭证等。 |
项目资金管理制度、内控制度、会计凭证等 |
4 |
建立资金管理制度及内控制度并执行良好。 | |
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9.资金到位率（2分） |
2 |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于2016年6月底前全部到位的，得2分；于2016年6-9月底全部到位的，得1分；于10月份到位的，得0.5分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
项目资金拨付凭证 |
1.年初余额算批准文件；2.年度执行过程中项目资金调增或调减文件；3.财政资金拨付文件。 |
2 |
玉市财预【2018】3号 | ||
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10.资金支出进度（4分） |
4 |
—— |
重点考核项目支出的序时进度情况，预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得2分、3分和4分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
项目资金拨付凭证 |
分项核算会计报表、会计凭证等。 |
4 |
支出率100% | ||
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11.资金支出规范性（10分） |
2 |
资金分配 |
资金分配是否规范、及时。 |
1.根据项目资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 |
资金分配方案（预算已经细化的按从财政下达的年初预算）、会计凭证。 |
2 |
年初已合理对资金进行分配 | ||
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3 |
资金支出 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况 |
1.资金支付履行审批程序和手续得1.5分；发现一处未履行审批程序和手续扣0.5分，扣完为止。 |
资金拨付凭证等 |
1.按子项目分账核算收支表；2.抽一项内容，从资金申请、审批、使用、报销审核全过程复印单据。3.项目完成后固定资产管理的佐证材料（新增固定资产的卡片）4.专项审计报告. |
3 |
资金支付履行审批程序，符合国家财经法规和财务管理制度 | |||
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3 |
会计核算 |
会计核算是否真实、完整、及时、准确。 |
1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； |
财务制度、会计凭证等 |
1.打印项目每个子项目收支及总收支表；2.提供一套单位财务制度（现金管理、现金支付、支付业务审批手续、实物管理或固定资产管理制度）；3.本单位的内控制度。 |
3 |
会计核算真实、完整、及时、准确。 | |||
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2 |
会计资料完整性 |
相关会计资料是否完整 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整得2分；不够完整酌情扣分。 |
会计凭证、会计账簿、会计报表 |
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2 |
会计资料完整 | |||
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（四）绩效评价管理（5分） |
12.预算绩效自评管理（5分） |
3 |
开展自评 |
是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。 |
按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均不得分。 |
项目自评材料等 |
年初绩效目标（申报表）、长期绩效目标。 |
3 |
年初已制定年度绩效目标及长期绩效目标 | |
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2 |
完成及时 |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
项目自评材料等 |
完成情况对比表、自评报告、佐证材料。 |
2 |
按财政部门要求提供项目自评材料 | |||
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产出(30分) |
（五）项目产出（30分） |
12.产出数量（15分） |
15 |
（按子项目分） |
将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
实际完成数量统计资料。1.工程建设类项目提供完工验收报告（完成数量、质量），项目完工前后照片；2.信息系统建设的提供验收报告、信息系统运行截图；3.宣传、会展类提供相关报刊、视频截图的照片、有关统计数据；4.会议、培训类提供参会或参培人员签到材料，会议或培训内容、培训成果或考试现场照片；5.补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料；6.制定制度或调研课题提供相关成果及领导签批材料；7.统计资料及工作总结。 |
15 |
100%完成 |
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13.产出质量（5分） |
5 |
（按子项目分） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标，是否符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
5 |
达到制定质量指标 | |||
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14.产出时效（5分） |
2.5 |
完成时间 |
实际完成时间与计划完成时间比较。 |
实际完成时间完成得2.5分，每晚15天扣0.5分，扣完为止。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
已按计划完成 | ||
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2.5 |
完工率（完成率） |
将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
按计划工程量(工作量）实施并完工得2.5分，否则按比例酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
采购合同、竣工验收资料。 |
2.5 |
100%完成 | |||
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15.产出成本（5分） |
5 |
（按子项目分） |
反映项目总体投入与计划投入情况，成本控制率。 |
成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
各子项目实际成本与计划成本投入比较 |
5 |
按预算计划完成 | ||
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效果(24分) |
（六）项目效果（24分） |
16.项目效果（19分） |
3 |
经济效益 |
反映资金或项目实施后，项目区直接产生的经济效益。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
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3 |
实现工业总产值63亿元 |
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10 |
社会效益 |
反映资金或项目实施直接产生的社会效益。 |
达到设定的绩效目标得6分，基本达到按0-5分酌情给分. |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
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9 |
增加税收9000万元 | |||
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3 |
环境效益 |
反映资金或项目实施，对项目区环境效益产生的影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
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2 |
| |||
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3 |
可此续发展 |
反映资金或项目实施给项目区带来可持续发展影响。 |
达到设定的绩效目标得3分，基本达到按0-2分酌情给分。 |
统计报表及上级业务主管部门、当地党委政府公布的有关数据。 |
|
3 |
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17.满意度（5分） |
5 |
公众或服务对象满意度 |
考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得3分，满意度70-80%（含70%）得2分，满意度60-70%（含60%）得1分，60%以下按不得分。 |
问卷调查 |
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5 |
社会群众满意度在92%以上 | ||
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备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。 | ||||||||||
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2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2018年决算公开表.XLS
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