第三部分：玉林市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1934.13万元，其中本年收入1934.13万元, 较2017年度决算数增加176.48万元，增长10.04%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1934.13万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余219.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加16.1 万元，增长7.92 %，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出1835.17万元，其中本年支出1835.17万元, 较2017年度决算数增加77.52万元，增长4.4 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1535.66万元：主要用于为市委办日常运转产生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2017年度决算数增加151.15万元，增加9.8%。

2.社会保障和就业（类）214.47万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加78.35万元，增长36.53%，主要原因是2017年在行政运行科目列支，2017年在社会保障和就业科目列支。

3.医疗卫生与计划生育(类)98.09万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加34.14万元，增长34.8%，主要原因是有人员调入。

4.住房保障支出（类）85.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加33.18万元，增长38.99%，主要是按照国家统一规定，为本办及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.年末结转和结余219.31万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加16.1万元，增长7.92%，主要原因是预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉林市委办公室2018年度一般公共预算支出1835.17万元，较2017年度决算数增加197.87万元，增长10.78 %。其中：基本支出1467.26万元，项目支出367.91万元。

玉林市委办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为1686.57万元，支出决算为1835.17万元，完成年初预算的  109%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1312.24万元，支出决算为1436.7万元，完成年初预算的109%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1．行政运行本年财政拨款支出决算数1038.04万元。年初预算数671.21万元，差异366.83万元。差异原因：基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出有所增加，另外办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费也有所增加。

2、一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数362.91万元。年初预算数627元，差异264.09万元。差异原因：公务接待和日常公用经费，严格执行中央八项规定，贯彻落实党中央厉行节约制度，减少了开支。

3.行政事业单位离退休本年财政拨款支出决算数201.10万元。年初预算数164.67万元，差异36.43万元。 差异原因：财政追加的本年度职工行政事业单位离退休缺口经费。

4.医疗保障本年财政拨款支出决算数98.09万元，年初预算数87.45万元，差异10.64万元。差异原因：财政追加的本年度职工医疗保险缺口经费。

5.住房公积金本年财政拨款支出决算数85.9万元。年初预算数83.1万元，差异2.8万元。差异原因：有人员增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1835.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1227.65万元，完成年初预算的   72.79%。差异原因：年初预算中含未绩效奖金和伙食补助。

（二）商品和服务支出175.88万元，完成年初预算的   10.43%。差异原因：年初预算中商品服务支出类包含项目支出，而在决算中该类不含项目支出，由于核算口径有差异，导致预决算数存在差异。

（三）对个人和家庭补助63.73万元，完成年初预算的0.38%。差异原因：发放离退休人员生活补贴等，属于追加此项经费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市委办公室2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市委办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算41.83万元；公务接待费支出决算2万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.45万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计4人次。开支内容包括：国际机票款、国外住宿交通费、出国签证费、保险费及出国公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出41.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出41.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡业务调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市委办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出41.83万元，平均每辆2.79万元。

（三）公务接待费支出2万元,国内公务接待批次13次，人次167次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出175.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加24.6万元，增长16.26 %。主要原因是：增加了托管车辆运行维护费和人员差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出28.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年，我办共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款450万元，占年初预算的27.31%。

我办超过50万的项目是办公室业务经费，此经费是为了办公室日常运转发生的基本支出及为完成各项业务工作而发生的项目支出，质量时效、成本及效益指标无法量化，没有立项说法，绩效评价指标不存在项目立项、项目产出、项目效益等可量化的数据。社会效益和生态效益难以评估。

组织对玉林市委办公室本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出450万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

部门整体项目综合评价得分94分，评价等级优。项目的产出指标、社会指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年决算公开表格.xls2018年度部门整体支出绩效自评表.xls