表四：财政拨款收入支出决算总表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算相关信息统计表）单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2303.25万元，其中本年收入1661.81万元, 较2016年度决算数减少108.4万元，下降4.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1661.81万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少127.04万元，增长下降7.1%，主要原因是2017年项目数较2016年少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，2016年、2017年，市委组织部二层参公单位皆无开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年、2017年，市委组织部皆无经营性收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2016年、2017年，市委组织部皆无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。2016年、2017年，市委组织部皆未使用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余641.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加18.63万元，增长3%，主要原因是：2016年部分专项经费项目因故推延到2017年执行。

（二）本部门2017年度总支出2303.25万元，其中本年支1590.86万元, 较2016年度决算数减少108.4万元，下降4.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1416.87万元：主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资；部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训，现代远程教育，贫困村第一书记、选调生考录，社区及“两新”组织员选聘，干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。较2016年度决算数减少273.84万元，下降16%，主要原因是厉行节约，收紧开支。

2.医疗卫生与计划生育类科目50.19万元，主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。较2016年度决算数增加8.97万元，增长22%，主要原因是正常人员变动。

3.住房保障支出（类）43.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算增加1.81万元，增长4.3%，主要原因是正常人员变动。

4.社会保障和就业支出80.77万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加80.77万元，增长100%，主要原因是年度之间核算口径有差异。

5.年末结转和结余712.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加70.95万元，增长11%，主要原因是2017年部分专项经费项目因故推延到2018年执行。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出1590.86万元，较2016年度决算数减少179.35万元，下降10.13%。其中：基本支出821.27 万元，项目支出769.59万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为2072.1万元，后预算调整为1,661.81万元，支出决算为1590.86万元，完成年初预算的95.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,661.81万元，支出决算为1416.87万元，完成年初预算的85.26%。主要用于主要用于玉林市委组织部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资；部机关和2个直属事业单位为完成农村党员大培训，现代远程教育，贫困村第一书记、选调生考录，社区及“两新”组织员选聘，干部选拔培养等各项工作任务而发生的项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育类年初预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%，主要用于部机关和2个直属事业单位医疗保障支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为43.03万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）年初预算为80.77万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出692.39万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出83.87万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出45.02万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出决算为0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.48万元；公务接待费支出决算7.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.48万元，平均每辆2.74万元。

（三）公务接待费支出7.94万元,国内公务接待批次110次，人数550人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级部门领导以及省内外同行来我市考察交流组织工作等公务活动，按有关接待标准开支的工作餐费等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出83.87万元，比2016年减少4.44万元，降低5%。主要原因是：厉行节约，从严管理机关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额84.30万元，其中：政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，经费在50万元以上的项目有4个，共涉及资金672.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作分队等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出672.2万元。从评价情况来看，我部能够较好的完成年初绩效任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。