中国农工民主党玉林市委员会2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，参加市委、市人大、市政府、市政协召集的有关政治协商会议，并通过各种渠道提出提案和建议；推荐农工党党员担任人大、政府、政协的领导职务及特约检察员、监察员、审计员、督导员，联系农工党党员及知识分子的代表人物，反映他们对党和国家工作的意见和建议。

2.抓好自身建设，推动农工党党员进行自我教育。指导本会基层组织的工作。

3.协助中国共产党和政府宣传、贯彻、落实各项方针政策，努力巩固和发展爱国统一战线，发展社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。

4.促进“一国两制”方针的实施，坚持一个中国的原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

5.维护农工党党员的合法权益，反映农工党党员及所联系群众的的合理意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性。同时积极提倡奉献精神，推动农工党员为建设中国特色社会主义事业多作贡献。

6.促进社会主义政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和进步。通过开展扶贫、科技咨询、送医下乡等社会咨询服务工作，为引进资金、技术、人才牵线塔桥，为构建社会主义和谐社会服务。

7.贯彻执行农工党中央和农工党广西区委会的有关决议、决定，承办农工党广西区委会、中共玉林市委、玉林市政府和有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国农工民主党玉林市委员会，机关内设1个办公室。农工党玉林市委会人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人、退休人员1人。

第二部分：2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。农工党玉林市委会2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入43.37万元，其中本年收入42.23万元, 较2016年度决算数减少9.47万元，下降17.92  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入42.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.22万元，下降19.49%，主要原因是2016年本单位人员变动，2016年1-2月工资关系还在本单位，故2016年决算数较大。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加0.76万元，增长194.87%，主要原因是有关行政事务管理业务无法按原计划实施以及住房公积金结转结余。

（二）本部门2017年度总支出43.37万元，其中本年支出43.37万元, 较2016年度决算数减少9.47万元，下降17.92%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）35.32万元：主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、农工党广西区委会年度合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、烛光行动等社会服务活动相关支出。较2016年度决算数减少8.42万元，下降19.25%，主要原因是核算口径不一致。

2.社会保障和就业（类）3.45万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。较2016年度决算数减少0.25万元，增长6.76%，主要原因是2017年度起按有关规定缴纳职工基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育(类)2.08万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数减少0.65万元，下降23.81%，主要原因是2016年本单位人员变动，2016年1-2月工资关系还在本单位，所以要缴纳的社会保险费比2017年多。

4.住房保障支出（类）1.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.12万元，下降7.89%，主要原因是2016年本2月前调出本单位人员工资关系还未转出，还在本单位缴纳住房公积金，所以2016年住房保障支出较多。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少0.26万元，下降22.61%，主要原因是有关行政事务管理业务无法按原计划实施以及住房公积金结转结余指标。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出42.49万元，较2016年度决算数减少9.2万元，下降17.80%。其中：基本支出31.02万元，项目支出11.47万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为37.42万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的113.55%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为30.78万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的169.97%（主要是财政年初结转和结余引起决算差异）。主要用于主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、农工党广西区委会年度合作课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、烛光行动等社会服务活动相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算2.85万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的121.05%。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出（类）年初预算1.71万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的95.91%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出25.60万元，完成年初预算（18.30万元）的139.89%。（主要原因是调整年初预算，追加在职人员奖金及伙食补助费）

（二）商品和服务支出2.94万元，完成年初预算（16.51万元）的17.81%。（主要原因是调整年初预算、财政收回等原因）

(三) 对个人和家庭的补助支出2.48万元，完成年初预算（2.61万元）的95.02%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年，财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次5次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比2016年增加0.15万元，主要原因是接待农工党上级组织赴玉林开展调研活动的次数较上年增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.94万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少1.01万元，降低25.57%。主要原因是：厉行节约节约减少办公经费开支，减少会议及有关活动支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2017年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。