玉林人大常委会办公室2017年部门决算公开

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1647.58万元，其中本年收入1600.42万元, 较2016年度决算数减少88.41万元，下降5.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1600.42万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少88.41万元，下降5.23%，主要原因是2017年度节约开支各项费用。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余47.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 27.52万元，下降58.37%，主要原因是印刷立法宣传材料及购买固定资产。

（二）本部门2017年度总支出1627.94万元，其中本年支出1627.94万元, 较2016年度决算数减少88.40万元，下降5.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1317.60万元：主要用于为行政单位提供后勤服务和开展社务工作的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及开展课题调研、人员培训、专题调研，人大会议等支出。较2016年度决算数减少67.11万元，下降4.84 %，主要原因是人大会议费节约。

社会保障和就业（类）171.59万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少0.42万元，下降0.24%。

医疗卫生（类）76.52万元：主要用于在职职工和退休职工的医疗保险和医疗补助。较2016年度决算数增加14.69万元，增长23.75 %。

住房保障支出（类） 62.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.41万元，增长0.66%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余19.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少27.52万元，下降58.35%，主要原因是印刷立法宣传材料及购买固定资产。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 1627.94万元，较2016年度决算数减少40.63万元，下降2.44%。其中：基本支出1121.82万元，项目支出506.13万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为1600.42万元，年初结余47.16万元，支出决算为1627.94万元，完成年初预算的 100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1600.42万元，年初结余47.16万元，支出决算为1627.94万元，完成年初预算的100%。差异原因是节省经费开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算为171.59万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为76.52万元，支出决算为76.52万元，完成年初预算100%。

（四）住房保障支出年初预算为62.24万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出845.01万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出146.50万元，完成年初预算的100%。

（三）其他资本性支出0万元

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算44.27万元；公务接待费支出决算5.60万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。年初预算数为0万元，上年决算数9.53万元。因公出国（境）费同比减少9.53万元。

（二）公务用车购置及运行费支出44.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出44.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市人大常委会机关代管公务用车11辆，全年运行费支出44.27万元，平均每辆4.02万元。年初预算102万元，经费支出完成率43.4%，主要原因是我单位严格执行公务车辆管理制度，有效控制了一般公务用车的运行维护费用支出。上年决算数24.02万元，同比增加20.25万元，增加的主要原因是2016年公车改革，公务用车及费用统一由市机关事务局统一管理，2017年机关事务局委托我单位代管公务用车11辆。

（三）公务接待费支出5.60万元,国内公务接待批次 81次，人次568次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。年初预算数为5.68万元，经费支出完成率98.59%，上年决算数10.51万元，同比减少4.91万元，同比下降46.71%，下降原因：我单位严格执行公务接待管理制度，有效控制了公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出146.50万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少5.52万元，降低3.63 %。主要原因是：三公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金126.50万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“代表活动经费”“立法经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出126.50万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。

按时按进度完成了2017年财政拨款的支付，加快了项目资金的绩效管理，提高了财政资金效率。项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对“代表活动经费”“立法经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出126.50万元。从评价情况来看，按时按进度完成了2017年财政拨款的支付，加快了项目资金的绩效管理，提高了财政资金效率。项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，其他业务经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是缺乏完整的绩效管理思想，主要原因是对绩效管理工作重视不够；二是绩效考核标准不规范，主要原因是没有是统一的考核标准，缺乏标准意识。下一步改进措施是要在思想上高度重视，把绩效管理工作纳入全局重点工作来抓。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

代表活动经费支出绩效自评报告

项目名称              代表活动经费               

项目单位         玉林市人大常委会办公室        

主管部门         玉林市人大常委会办公室          

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

              (请在对应的□中打√)

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

自评文字陈述部分

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

依照法律规定并结合我市的实际情况，市人大常委会每年组织开展一期代表履职培训（2017年全员培训）、一次年中专题调研、一次年终集中视察、2次市人大代表活动日活动、召开2次民声反映会，组织代表开展执法检查，组织代表小组，建立代表之家等，各项活动都需要的经费（包括食宿费、交通费、文件资料费、无固定收入代表参加活动的误餐补助等）；每年为全国人大代表、自治区人大代表、市人大代表订阅《中国人大》、《广西人大》等刊物，也需要费用开支。根据2014年自治区人大工作会议《关于加强和改进人大代表工作的通知》（桂发【2014】14号）第四条第12点提出的“保证代表活动经费。根据代表履职需要和各地实际情况保证代表活动经费。各级财政部门要尽快与代表联络工作部门研究制定代表活动经费标准和代表误工补贴标准，并列入本级财政预算。今后根据经济社会发展情况适时调整经费和补贴标准。乡镇代表活动经费由县级人大常委会统一管理、监督使用”。按每人每年1500元标准安排经费。

2.项目实施情况

2017年市人大办公室按计划开展代表联络工作经验交流会、按时下拨各县（市）区代表活动经费、开展第五届人大代表第一期履职业务培训班（全员培训）、召开市人大代表民声反映会2次、组织开展代表日集中活动两次、完成人大代表年中专题调研、完成全国、自治区、玉林市三级人大代表年终视察。

3.    经费来源和使用情况

年初结余5.25万元，2017年市财政局财政拨款71.25万元，支出76.50万元，年末结余0万元。

（二）项目绩效目标。

项目立项时预期达到的目标（附年初绩效目标表）

二、项目自评情况

    按计划执行任务，合理使用代表活动经费，如期完成工作任务。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

市人大办公室2017年代表活动经费共支出76.5万元（包含年初余额5.25万元），预算支出完成率100%。

（二）产出

2017年市人大办公室按计划开展代表联络工作经验交流会、按时下拨各县（市）区代表活动经费、开展第五届人大代表第一期履职业务培训班（全员培训）、召开民声反映会2次、组织开展代表日集中活动两次、完成人大代表年中专题调研、完成全国、自治区、玉林市三级人大代表年终视察。

（三）效果

代表满意度95%以上，没有收到代表的投诉。

（五）评价结果和评价结论

自评总分98分，评价等级优秀。

四、经验总结、存在问题及意见建议

    （一）经验总结， 2017年人大代表相关活动开展顺利，预期目标已100%完成。一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。

（二）存在问题，由于项目自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我机关相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

（三）意见建议，现在的项目指标面临着物价逐年不断上涨等因素的影响，在编制预算与执行中，我机关尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

立法经费支出绩效自评报告

项目名称              立法经费                    

项目单位           玉林市人大常委会办公室       

主管部门           玉林市人大常委会办公室       

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

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