中共玉林市委员会玉林市人民政府接待办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：部门概况

一、中共玉林市委员会玉林市人民政府接待办公室主要职能      

（1）单位的基本主要职能是：

1、贯彻执行中央、自治区以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定；

2、负责接待到玉林开展公务活动的党和国家领导人，自治区党委、人大常委会、政府、政协副省级以上领导及其团组以及自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长及其团组;

3、负责或协助接待到玉林开展公务活动的中央国家机关以及其他省、市、自治区正厅局级以上领导及其团组;
　 4、负责或协助市领导率团外出考察和公务活动的前站联系及后勤保障工作。
　 5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本市召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、指导全市各县（市、区）的政务接待工作，指导和协调有关单位、部门的接待工作，负责全市接待人员的业务培训工作。
　 7、编制年度接待经费预算，负责本级接待经费的管理和使用。
   8、承办市委、市政府领导交办的其它事项。

 （2）机构设置情况      

玉林市接待办公室属参照公务员管理全额事业单位,办本级内设共3个职能科室,政秘科1个,接待科一科1个,接待二科1个。 

 （3）人员构成情况      

玉林市接待办公室人员编制总数为9人，其中事业编制8人，工勤人员1人。实有财政供养人数9人，其中事业编在职7人，离退休人员　2人（其中离休0人）。

二、部门决算单位构成

我办决算单位构成只有1个：本级，没有二层.

 第二部分： 2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

  表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“玉林市接待办公室没有政府性基金预算收入，也没有基金预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入330.09万元，其中本年收入 305.64万元, 较2016年度决算数减少6.94万元，下降2.22 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 304.75万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6.92 万元，下降2.22%，主要原因是公务接待费减少使用。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入  0.9 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.上年结转和结余 24.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加减少 2.17万元，增长9.74 %，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，有些少原市迎宾馆改制前债权债务尚未处理通。

（二）本部门2017年度总支出 330.09万元，其中本年支出280.50万元, 较2016年度决算数减少 29.91万元，下降9.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）243.53万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费和业务招待费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少50.11万元，下降17.06 %，主要原因是因为2017年公务招待费用减少。

2．社会保障和就业（类）11.96万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加7.52万元，增长169.36 %，主要原因是减少退休人员工资，拨付社保局发放，增加了本单位人员基本养老保险缴费支出。

 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.20万元：主要用于根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加4.78万元，增长74.45%，主要原因是由市统一按规定比例拨付到单位使用。

4.住房保障支出（类）13.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加7.85万元，增长133.96%，主要原因是2016年住房公积金有结余以及2017年发放单位人员购房补贴。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

6.年末结转和结余 49.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加25.14万元，增长102.86%，主要原因是市财政拨付给原市迎宾馆宿舍区水、电线路改装工程因客观条件发生变化无法按原计划实施完工余款。

 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

2017 年度一般公共预算支出 280.4 万元，较2016年度决算数减少30.01万元，下降9.67%。其中：基本支出 123.37万元，项目支出157.03万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 304.75万元，支出决算为 280.4  万元，完成年初预算的 92 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 269.39 万元，支出决算为243.53 万元，完成年初预算的 90.74 %。主要用于人员经费和公用经费以及玉林市四大班子公务接待正厅级以上领导的日常招待费用。

 （1）行政运行86.23万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市接待办公室为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费和工会经费等日常公用经费支出。

（2）一般行政管理事务123.66 万元，是项目支出预算。主要用于玉林市四大班子接待正厅级以上领导的日常招待费的日常公用支出。

（3）事业运行0.27万元，是基本支出预算。主要用于社会保障缴费。

（4）其他一般公共服务支出33.37万元，是项目支出预算，主要用于原二层机构玉林市迎宾馆宿舍区水、电线路改装费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 11.96万元，支出决算为 11.96  万元，完成年初预算的100 %。预决算差异为0，主要用于归口管理的行政单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　 （1）归口管理的行政单位离退休1.2万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市接待办公室按规定发放的离退休人员生活补贴方面的支出。

   （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

   （三）医疗卫生计划生育支出（类）年初预算为11.2 万元，支出决算为 11.2  万元，完成年初预算的 100  %。主要用于本单位人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

（1）行政单位医疗经费4.53万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（2）公务员医疗补助6.67万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.2 万元，支出决算为 11.2  万元，完成年初预算的 100  %。主要用于本单位人员缴交的住房公积金和按规定发放给职工的购房补贴。

（1）住房公积金5.92万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为市接待办公室单位职工计缴的住房公积金。

(2)购房补贴5.73万元，全部是基本支出预算。是按规定计算发放给单位职工的购房补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.04 万元，完成年初预算的100 %。因为本单位人员没变，工资没变，所以基本完成年初预算数。

（二）商品和服务支出14.89 万元，完成年初预算的100%。因为本单位人员没变化，拨付经费则主要用于办里的日常公用经费、工会经费、代管公务用车运行费用以及其他交通费用。

（三）对个人和家庭的补助26.44万元，完成年初预算的100%。主要因为本单位人员没变，拨付的经费主要用于职工的医疗卫生、住房公积金、购房补贴等开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

2017年度政府性基金支出  0  万元，较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0 %。

我办既没有政府性基金预算收入，也没有基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  2 万元；公务接待费支出决算 95.63万元。

因公出国（境）支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。公务用车购置及运行费支出年初预算数为2万元，支出决算数为2万元 ，较2016年度决算数增加 2 万元，增加100 %，主要原因是从2017年开始，市里配备我办代管公务用车1辆。公务接待费支出年初预算数为95.63万元，支出决算数为95.63万元 ，完成年初预算数100%，较2016年度决算数减少86.53 万元，下降47.5 %，主要原因是本年度公务接待人数减少，费用也随之减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关0 个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林市接待办公室代管的开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2万元，平均每辆  2 万元。

（三）公务接待费支出 95.63 万元。其中：上年决算数 182.16万元。公务接待费同比减少86.53万元，下降了47.50 %，其中：国内公务接待批次225 次，人次7782次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出14.88 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.89万元，增长48.95 %。主要原因是：2017年我办代管有一辆公务用车，主要用于重大接待，下乡扶贫等，则产生的运行费用多。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门代管有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。