第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1382.29万元，其中本年收入391.19万元, 较2016年度决算数减少9.08万元，下降0.66%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入391.19万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少686.34万元，下降175.44%，主要原因一是退休人员工资在社保局统一发放，单位不再列支，二是2017年信访接待中心业务用房专项支出没有预算。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1382.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加572.96万元，增长41.4%，主要原因是信访接待中心业务用房2016年专项支出未列支。

（二）本部门2017年度总支出1773.48万元，其中本年支出411.54万元, 较2016年度决算数减少113.38万元，下降6.4 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）351.52万元：主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2016年度决算数增加35.23万元，增长10.02%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出17.39万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加2.69万元，增长15.47%，主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业（类）28.89万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加10.64万元，增长36.83%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）13.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.07万元，增长7.79%，主要原因是人员增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余1361.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少29.43万元，下降2.1%，主要原因是2016年结转的信访接待中心业务用房费用仍未列支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出411.54万元，较2016年度决算数增加49.05万元，增长11.92%。其中：基本支出245.62万元，项目支出165.92万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为516.73万元，支出决算为411.54万元，完成年初预算的79.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为462.55万元，支出决算为351.52万元，完成年初预算的76%。主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

（二）社会保障和就业（类）28.89万元：主要用于局机关和下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）17.39万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出（类）13.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.01万元，完成年初预算的134.83%。主要是追加在职人员绩效奖励金支出。

（二）商品和服务支出22.72万元，完成年初预算的115.04%。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出17.89万元，完成年初预算的86.9%。主要是因为退休人员退休费不再在我局列支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元；公务接待费支出决算1.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.99元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.99万元，2017年年初预算数为6.8万元，上年决算数为5.18万元，同比减少0.19万元，下降3.6%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，信访局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.99万元，平均每辆4.99万元。

（三）公务接待费支出1.44万元,2017年年初预算数为1.19万元，上年决算数为0.82万元，同比增加0.62万元，上升75.6%，上升的主要原因是上级领导到玉调研活动增加。2017年国内公务接待批次35次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的工作餐费等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22.72万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加3.33万元，增长14.66%。主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金140万元。

共组织对“玉林市信访联席办专项业务经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对玉林市信访联席办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，玉林市信访联席办专项业务经费是根据《中共玉林市委员会玉林市人民政府关于进一步加强和改进信访工作的实施意见》（玉发[2009]18号）设置的市本级财政项目，用于处置群众进京赴邕非正常上访事件以及市联席办日常办公支出。经费进度能按预期完成，取得预期成效。
 

                                                项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。