第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1862.22万元，其中本年收入1130.48万元, 较2016年度决算数增加64.54万元，增长6.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1130.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加64.54万元，增长6.05%，与2016年决算差异较小。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：.....收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是.....。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是.....。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是.....。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是.....。

6.上年结转和结余731.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少29.08万元，下降3.82%，与2016年决算差异较小。

（二）本部门2017年度总支出1862.22万元，其中本年支出1278.89万元, 较2016年度决算数增加184.11万元，增长16.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于……

较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是.....。

……（按本部门决算类级功能分类科目综述）

……

社会保障和就业（类）70.6万元：主要用于ⅩⅩ本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少12.83万元，下降15.38%，主要原因是2017年粮食局局本级相关支出没有放入社会保障和就业（类）科目。

4.    医疗卫生与计划生育支出（类）8.27万元：主要用机关、事业单位职工医疗补助支出。较2016年度决算数减少13.8万元，下降62.53%，主要原因是2017年相关支出没有放入医疗卫生与计划生育支出（类）科目。

5.    城乡社区支出（类）176.97万元：主要用于石鼓塘粮库扩建支出。较2016年度决算数减少84.48万元，下降32.31%，主要原因是石鼓塘建设粮库进度问题。

6.    农林水支出（类）212.71万元：主要用于玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备方面支出。较2016年度决算数增加212.71万元，增长100%，主要原因是玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备。

7.粮油物资储备支出（类）791.48万元：主要用于用于工资福利、商品和服务等方面、储备粮管理中心用于粮食储备补贴方面和石鼓塘及军粮供应中心用于储备粮（油）库建设的支出。较2016年度决算数增加268.41万元，增长51.31%，主要原因是军供2017年用于储备粮（油）库建设的支出增加60.78万元和对企事业单位的补贴（轮换市级储备粮价差补贴）由其他支出（类）科目调整到本支出类而增加。

8.住房保障支出（类）6.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少6.48万元，下降49.5%，主要原因是2017年相关支出没有放入住房保障支出（类）科目。

9.其他支出（类）12.26万元：主要用于对企事业单位的补贴支出较2016年度决算数减少179.41万元，下降93.6%，主要原因是对企事业单位的补贴（轮换市级储备粮价差补贴）由其他支出（类）科目调整到粮油物资储备支出（类）。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.....。

11.年末结转和结余583.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少148.64万元，下降20.31%，主要原因是未能及时用出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出1089.66万元，较2016年度决算数增加448万元，增长69.82%。其中：基本支出359.44万元，项目支出730.22万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为542.37万元，支出决算为1089.66万元，完成年初预算的200.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

（二）社会保障和就业（类）年初预算为51.52万元，支出决算为70.6万元，完成年初预算的137.03%。（简要说明预决算差异）主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，预决算差异的原因是追加归口管理的行政单位离退休费用和玉林市粮食局袁家夏抚恤金。较2016年度决算数减少12.83万元，下降15.38%，主要原因是2017年相关支出没有放入社会保障和就业（类）科目。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为25.66 万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的32.19%。（简要说明预决算差异）主要用于粮食部门行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出，预决算差异的原因是2017年相关支出没有放入医疗卫生与计划生育支出（类）科目。较2016年度决算数增加3.59万元，增长16.26%，主要原因是2017年相关支出没有放入医疗卫生与计划生育支出（类）科目。

（四）农林水支出（类）年初预算为230.00万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的92.48%。（简要说明预决算差异）主要用于玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备。预决算差异结余部分主要是设备采购的质量保证金。

（五）粮油物资储备支出（类）年初预算为216.54万元，支出决算为791.48万元，完成年初预算的365.51%。（简要说明预决算差异）主要用于工资福利、商品和服务、对企事业单位的补贴（轮换市级储备粮价差补贴）和储备粮（油）库建设等方面的支出，决算比预算增加的原因主要为年末结转和结余中有340.6万元没有放入预算中。较2016年度决算数增加72.87万元，增长196.89%，主要原因是2017年用于储备粮（油）库建设的支出增加60.78万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为18.65万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的35.44%。（简要说明预决算差异）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少6.48万元，下降49.5%，主要原因是2017年相关支出没有放入住房保障支出（类）科目。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出243.59万元，完成年初预算的121.67%。预决算差异较小（简要说明预决算差异）预决算差异的原因是基本工资、伙食补助费、绩效工资的增加。

（二）商品和服务支出24.21万元，完成年初预算的91.84%。预决算差异较小（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助91.64万元，完成年初预算的171.29%。（简要说明预决算差异）预决算差异的原因是追加归口管理的行政单位离退休费用和玉林市粮食局袁家夏抚恤金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出189.23万元，较2016年度决算数减少263.89万元，下降58.24%。其中：基本支出0万元，项目支出189.23万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为12.42万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的1523.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

（二）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为176.97万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于石鼓塘粮库扩建支出。决算比预算增加的原因主要为上年末结转和结余没有放入预算中。

（三）其他支出（类）年初预算为12.42万元，支出决算为   12.26万元，完成年初预算的98.71%。（简要说明预决算差异）主要用于对企事业单位的补贴支出.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.45万元；公务接待费支出决算1.42万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。上年支出0万元。开支内容包括：

……