中共玉林市委办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共玉林市委办公室基本情况

中共玉林市委办公室是1997年玉林撤地设市后由原地委办公室整体移位而成立的。市委办公室是玉林市委的综合办事机构，是承上启下、协调左右、联系内外的枢纽，是传递信息、研究政策、做好协调、辅助领导决策的参谋助手。基本职能是紧紧围绕党委的中心工作，参与政务，管理事务，搞好服务。主要任务是为党委服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用。

（一）基本职能

1、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。

2、负责市委文电和日常文书处理。

3、负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。

4、负责为市委提供政策法规服务工作。

5、负责市委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

6、负责《党的地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大、政府、政协和驻玉部队的协调工作。

7、负责信息的收集报送工作和市委日常值班工作。

8、负责中央、自治区与玉林市党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。

9、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门工作进行业务领导或指导，协调全市党委办公自动化工作。

10、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

11、对全市党委系统办公室工作实行业务指导。

12、负责管理市委、市人民政府接待办公室，市委、市政府信访局。

13、承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉林市委办公室内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、文电科、会务科、市委信息综合值班室、人事教育科、常委会议科、行政后勤科、政策法规科共10个科室。办属非参照公务员管理全额事业单位2个：玉林市涉密载体销毁中心、玉林市电子政务内网办。市委政研室（市统筹部、市委改革办）内设秘书科、综合科、经济科、社会科、统筹城乡发展科、党建科6个职能科室。下属参照公务员管理全额事业单位1个，玉林市全面深化改革研究中心。

在市委办公室挂牌的机构3个：市委督查室、市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（三）人员构成情况

玉林市委办公室人员编制总数为90人，其中行政编制51人，机关事业编制3人，参公编制19人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人。实有财政供养人数72人，具体情况如下：

1．玉林市委办（政研室）行政编制51人，机关事业编制3人，参公编制8人，工勤编制7人，财政供给单位编制内实有人员69人，离退休人员15人（其中离休2人）。编外在职实有人数4人。

2．玉林市涉密载体销毁中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．玉林市电子政务内网管理办公室。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

二、部门决算单位

部门决算单位由玉林市委办公室、市委政策研究室、玉林市涉密载体销毁中心、玉林市电子政务内网办公室共4个单位构成。

第二部分：2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共玉林市委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1757.65万元，其中本年收入1554.44万元, 较2016年度决算数增加38.76万元，增长2.56 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1554.44万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.用事业基金弥补收支差额0万元。

5.其他收入0万元。                        

6.上年结转和结余203.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加14.75万元，增长7.83 %。

（二）本部门2017年度总支出1757.65万元，其中本年支出1637.3万元, 较2016年度决算数增加136.37万元，增长9.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1384.51万元：主要用于为市委办日常运转产生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委办机关正常运转提供后勤服务的相关支出.较2016年度决算数增加71.3万元，增长5.43%。

2.社会保障和就业（类）136.12万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加59.19万元，增长76.94%，主要原因是2016年在行政运行科目列支，2017年在社会保障和就业科目列支。

3.医疗卫生与计划生育(类)63.95万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加5.72万元，增长9.82%，主要原因是有人员调入。

4.住房保障支出（类）52.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.17万元，增长0.32%，主要是按照国家统一规定，为本办及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.年末结转和结余120.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少82.86万元，下降40.78%，主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出1637.30万元，较2016年度决算数增加136.37万元，增长9.08%。其中：基本支出1118.68万元，项目支出518.63万元。

1．行政运行本年财政拨款支出决算数846.85万元。年初预算数1156.58万元，差异309.73万元.差异原因：公务接待和日常公用经费，严格执行中央八项规定 ，贯彻落实党中央厉行节约制度，减少了开支。

2、一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数518.63万元。年初预算数444.6元，差异63.13万元.差异原因公务接待和日常公用经费，严格执行中央八项规定 ，贯彻落实党中央厉行节约制度，减少了开支。

3.归口管理的行政单位离退休本年财政拨款支出决算数37.51万元。年初预算数25.93万元，差异11.58万元. 差异原因是财政追加的本年度职工归口管理的行政单位离退休缺口经费。

4.医疗保障本年财政拨款支出决算数63.95万元，年初预算数58.30万元，差异5.65万元。差异原因是财政追加的本年度职工医疗保险缺口经费。

5.住房公积金本年财政拨款支出决算数52.72万元。年初预算数53.73万元，差异1.01万元。差异原因是有人员退休等，实际执行时有所减少。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

2017年度政府性基金支出0万元。与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.51万元。其中：人员经费967.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费151.28万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算62.89万元；公务接待费支出决算6.06万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算0万元。全年没有安排出国（境）公务。

（二）公务用车购置及运行费支出62.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算0万元。

公务用车运行支出62.89万元。年初预算65万元。差异2.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出6.06万元,年初预算8万元，差异1.94万元，差异原因严格执行中央八项规定 ，贯彻落实党中央厉行节约制度，减少了开支。国内公务接待批次90次，人次 505人，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。其中包括接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费，以及本单位下乡调研考察和开展业务活动所需的公务接待费用等。我办严格执行中央八项规定 贯彻落实党中央厉行节约制度，接待的人数和次数均有所下降，减少了开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出151.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加54.73万元，增长56%。主要原因是：增加了托管车辆运行维护费用和人员差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额63.04万元，其中：政府采购货物支出63.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15 辆，其中，一般公务用车15 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金80万元，自评覆盖率达到5.1%。

共组织对“政研室统筹部改革办办公业务经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，该项目费用是确保政研室统筹部改革办工作正常开展的保障。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对政研室统筹部改革办共1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出80 万元。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“政研室统筹部改革办办公业务经费”项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。