民进玉林市委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

 一、主要职能

中国民主促进会（简称“民进”）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。

（一）基本职能 

1.坚持贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。

2、加强自身建设，推动会员进行自我教育。指导本会各级组织的工作。

   3、努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法治，维护安定团结的政治局面。

4、按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国的原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

5、促进社会主义政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和进步。通过开展咨询服务、支边扶贫、智力支教等活动，为构建社会主义和谐社会服务。

6. 充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的合理意见和要求。同时积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业多作贡献。

7、贯彻执行民进中央和民进广西区委会的有关决议、决定，承办民进广西区委会、中共玉林市委、市政府和有关部门交办的事项。

二、部门决算单位构成

民进玉林市委会为民进地方组织,属正处级单位，辖县级委员会1个，基层支部13个。截止2017年12月，全市有民进会员296人。其中，主任委员1人，副主任委员3人，常委9人，委员18人。机关人员编制总数为2人，其中行政编制2人。目前实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。

第二部分：2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。3.11

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：民进玉林市委会机关没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入44.19 万元，其中本年收入43.64 万元,上年结余0.55万元，较2016年度决算数减少 0.73万元，下降1.6%.收入具体情况如下:

1.财政拨款收入本年收入43.64 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1.09万元，下降2.4 %，主要原因调整年初预算、财政收回等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.55万元，原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出41.23万元，其中本年支出41.23万元, 较2016年度决算数减少，下降7.1 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）37.52万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、烛光行动等社会服务活动相关支出。较2016年度决算数减少3.72 万元，下降9.0%，主要原因是核算口径不一致。

2.社会保障和就业（类）1.93万元：主要用于按比例缴交的职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数增加0.32万元，增长19.9 %，主要原因是2017年度起按有关规定缴纳职工基本养老保险。

3.住房保障支出（类)1.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.27 万元，增长17.9%，主要原因是向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出提高。

4.年末结转和结余2.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.41万元，增长438.2 %，主要原因为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出41.23万元，较2016年度决算数减少3.13万元，下降7.05%。其中：基本支出31.46 万元，项目支出9.77万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为39.22万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的105.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为35.42万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的105.9%。主要用于主要用于保证机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、“两会”建议案提案等调研相关支出，开展咨询服务、支边扶贫、烛光行动等社会服务活动相关支出。原因是财政年初结转和结余引起决算差异。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100 %。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费的支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为1.87 万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的95.2%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。原因是年末结转与结余。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.81万元，完成年初预算的128.2%。（主要原因是调整年初预算，追加在职人员奖金及伙食补助费）

（二）商品和服务支出2.65万元，完成年初预算的75.3 %。（主要原因是调整年初预算、财政收回等）

（三）一般行政管理事务支出9.77万元，完成年初预算的73.9%。（主要原因是调整年初预算、财政收回等）

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加0.17万元；比上年支出数增加0.16万元，增加41％，增加的原因是民进广西区委会到玉林考核新一届委员人选以及根据工作需要临时邀请自治区有关专家来玉举办讲座支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次4次，人次32人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 2.65 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年（减少）0.66 万元，（降低）19.9%。主要原因是：厉行节约减少办公经费开支，减少会议及有关活动支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。