九三学社玉林市委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行《九三学社章程》的有关规定，以中华人民共和国宪法为活动准则，负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责，享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由、组织独立和法律地位平等。

2.贯彻、执行上级组织和同级社员大会或代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；讨论、决定本地区重大社务。

3.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参与玉林市经济、政治、文化及社会等重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。

4.坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐。

5.积极开展海外联络工作，促进祖国统一。努力促进与各国人民的友好往来和国际交流，维护世界和平。

6．积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益。

7.调动本组织成员的积极性、创造性，为社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设服务，开展科技扶贫、科技咨询等工作，为引进资金、技术牵线搭桥。

8.搞好自身建设，把我社建成坚定不移地接受中国共产党领导，坚持中国特色社会主义政治发展道路，能够经受各种困难和风险考验，不断提高履行职能的能力，与中国共产党通力合作的参政党。以思想建设为核心，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习中国共产党领导的多党合作和统一战线理论，继承、发扬我社优良传统，不断提高成员的政治素质；以组织建设为基础，实施人才强社战略，坚持民主集中制，切实做好各级领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设工作，建立内部监督机制，增强社的活力和凝聚力；以制度建设为保障，建立健全参政党工作机制，使各项工作走上制度化、规范化轨道。

9.贯彻执行九三学社中央和九三学社广西区委的有关决议、决定，承办九三学社广西区委、中共玉林市委、市人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

九三学社玉林市委员会机关是九三学社玉林市级组织的工作机构，机关本级内设办公室共1个职能科室，有直属单位0个。机关人员编制总数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。实有财政供养人数1人，其中行政在职1人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入26.94万元，其中本年收入25.55万元, 较2016年度决算数减少8.84万元，下降24.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入25.55万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.12万元，下降28.37%，主要原因是减少一般行政管理事务和行政运行经费支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余1.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.27 万元，增长1154.55 %，主要原因是项目延迟。

（二）本部门2017年度总支出26.94万元，其中本年支出23.72万元, 较2016年度决算数减少8.84万元，下降24.71 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.23万元：主要用于为行政单位提供后勤服务和开展社务工作的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及开展课题调研、人员培训、社会服务等支出。较2016年度决算数减少11.07 万元，下降35.37 %，主要原因是减少一般行政管理事务和行政运行经费支出。

2.社会保障和就业（类）1.59万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.99万元；主要用于机关本级根据国家、市的统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和为机关职工计缴的医疗补助。较2016年度决算数减少0.88万元，下降47.06%，主要原因是人员调出。

4.住房保障支出（类）0.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.11万元，增长13.75 %，主要原因是工资增长后住房公积金增加。

5.年末结转和结余3.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.40万元，增长77.35 %，主要原因是项目延迟。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出23.72万元，较2016年度决算数减少10.25万元，下降30.17%。其中：基本支出16.85万元，项目支出6.87万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为26.98万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的87.92%。预决算差异是年初预算调整为23.72万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为23.44万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的86.31%。预决算差异是年初预算调整为20.23万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。主要用于机关本级根据国家、市的统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和为机关职工计缴的医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为0.96万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的94.79%。预决算差异是年初预算调整为0.91万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出14.32万元，完成年初预算的124.41%。预决算差异是人员奖金增加。

（二）商品和服务支出1.60万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出0.93万元，完成年初预算的 96.17%。预决算差异主要是住房公积金的调减。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出决算为0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.41万元，比上年支出数减少0.41万元，减少的原因是国内公务接待的批次和人次都比上年有所减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次 2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.60万元，比2016年减少1.04万元，降低39.39%。主要原因是强化管理，采用电子化办公，减少交通费用和各种耗材支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。