玉林市残疾人联合会2017年部门决算

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算，并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

残联部门决算单位含3个，分别为：玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业管理中心、玉林市残疾人康复中心。 

第二部分：2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2152.54万元，其中本年收1420.06万元, 较2016年度决算数减少37.59万元，下降 1.72 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1420.06 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少764.45 万元，下降35 %，主要原因是同比2016年,残疾人康复资金少457.64万元;残疾人体育资金少37.48万元;其他残疾人事业资金少345.43万;彩票公益金多79.80万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。主要原因是无此收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。主要原因是无此收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。较2016年度决算数减少1.59万元，下降100 %，主要原因是无此收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。主要原因无此笔收入。

6.上年结转和结余732.48 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加201.22万元，增长38%，主要原因是彩票公益金项目资金年末才下达,项目需跨年完成,资金随之结转下年。

（二）本部门2017年度总支出2152.54 万元，其中本年支出 1284.38万元, 较2016年度决算数增加271.69万元，增长14.45 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。主要原因无此笔支出。

2.社会保障和就业（类）1043.78万元：主要用于残联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出20.47万元。用于在残疾人就业保障和事业支出方面的支出1023.31万元。较2016年度决算数减少466.87万元，下降 31 %，主要原因是彩票公益金项目及康复项目由于资金下达较迟，项目执行时间长，资金随进度拨付缓慢。

3.医疗卫生和计划生育支出14.38万元。较2016年度决算数减少2.45万元，减少15%。主要原因为2016年补缴2015年因缴费基数调整后应补缴医疗卫生和计划生育费用。

4.住房保障支出（类）19.30 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.91 万元，增长11%，主要原因是公积金提取基数比上年大，且本年支出含上年结转未支出数。

5.其他支出（类）206.93万元:主要用于主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2016年度决算数减少129.55万元，下降39%，主要原因是收入比上年少70万元,且项目开展周期长,资金要随项目进度支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长 0 %。主要原因无此笔支出。

7.年末结转和结余 868.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加27.61万元，增长3 %，主要原因是彩票公益金项目及康复项目资金年末下达,项目周期长,存在资金跨年使用情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 1076.95万元，较2016年度决算数减少445.07万元，下降 29 %。其中：基本支出298.90万元，项目支出778.05万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为1457.84万元，支出决算为1076.95万元，完成年初预算的74 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.71万元,支出决算为14.38万元。完成年初预算的113%。预决算差异在于决算支出含有上年结转未缴数。主要用于行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及生育险。

（三）社会保障和就业支出年初预算为1430.46万元,支出决算为1043.27万元。完成年初预算的73%。预决算差异在于残疾人康复项目周期长,资金相应拨付缓慢一些。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业。

     ( 四 )住房保障支出年初预算为14.67万元,支出决算为19.30万元。完成年初预算的132%。预决算差异在于因征缴基数提高,年中调增预算为19.30万元,当年无结余。主要用于按照国家统一规定，行政事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出298.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出257.39万元，完成年初预算的118 %。预决算差异主要为年中调增绩效奖金等支出。

（二）商品和服务支出17.73万元，完成年初预算的 100  %。

(三)其他支出1.70万元,年初预算为0万元，预决算差异主要为捐赠给扶贫定点村及办公所在地小学助学款。

（四）对家庭和个人补助22.08万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出206.93万元，较2016年度决算数减少129.55万元，下降 39 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出206.93万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为206.93万元，完成年初预算的100 %。

（一）其他支出年初预算为0 万元，支出决算为206.93万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要为206.93万为中央下拨彩票公益金项目资金,主要用于开展残疾儿童康复救助项目，贫困残疾儿童学前教育资助及残疾人康复和托养机构设备补贴等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额5.20万元中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.50万元；公务接待费支出决算0.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，残联本级、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.50万元，平均每辆1.50万元。年初预算为10万元，上年支出数为4.17万元，与上年支出相比增加0.33万元。比预算少原因减少了不必要的文件传送及出差出玉林不使用公车。比上年增加原因为今年督查工作较多。

（三）公务接待费支出0.70万元,国内公务接待批次12次，人次65次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：接待上级部门督查指导工作10次,人次86人次。年初预算为2.40万元，上年支出数为0.94万元，与上年支出相比减少0.24万元。比预算及上年数少原因为公务招待规范化,控制了招待数量。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.80万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少4.05万元，降低23 %。主要原因是：办公费及其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额856.25万元，其中：政府采购货物支出327.95万元、政府采购工程支出83.46万元、政府采购服务支出444.84万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金66.20万元，自评覆盖率达到  100%。

共组织对“党员扶残、温暖同行”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出66.20万元。从评价情况来看，达到了绩效目标、效益指标和服务对象满意度。

组织3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出228.26万元。从评价情况来看通过项目实施解决了残疾人康复问题，残疾儿童及时获得了康复，使他们能够更好地融入社会;文化体育维权扶残工作尽量覆盖受益群体.。项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。但是时效指标需要提高。部门整体支出绩效目标及评价自评满分100分，自评91.63分。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。