玉林市发展和改革委员会

2017年部门决算

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

我们单位的主要职能是：

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、专项发展规划、区域发展规划、主体功能区规划和年度发展计划；负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；受市人民政府委托向玉林市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域合作。

（四）负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；审核市本级财政性建设资金、政府性建设基金安排计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。研究资本市场融资新政策，指导和协调做好项目直接融资有关工作，推进产业投资等基金的发展。

（五）负责统筹推进全市重大项目建设，提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目；承担全市重大项目建设规划和生产力布局职责。按规定权限审批、核准和备案重大建设项目。负责审批权限内的政府投资重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计；负责节能审查；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调和管理；组织开展重大建设项目稽察；负责全市能源规划和项目建设的协调工作；做好东部产业转移布局规划工作。

（六）提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，组织和协调编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作；指导和监督国外贷款建设资金的使用。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作；协调重要商品进出口计划的实施，监督计划执行情况；统筹协调粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的储备。

（八）拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，推动落实区域发展总体战略和主体功能区战略；研究新型城镇化发展的重大问题并提出发展的战略和规划。提出促进农业和农村经济发展的战略、规划，加强农业和农村基础设施建设，促进现代农业健康发展；研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略、规划；研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展的重大问题并提出发展的战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展。

（九）编制和组织实施全市西部大开发战略规划，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展;参与规划和组织实施工业园区建设;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（十）贯彻执行全国、全区能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革实施方案，协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警，开展对外合作。

（十一）负责全市卫生计生、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

（十二）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作；起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革等规范性文件；起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施；指导和协调全市招标投标工作。

（十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、装备动员、军民融合有关工作。

（十四）统筹协调全市铁路、机场建设管理工作，研究提出铁路、机场发展战略和规划，研究和落实铁路、机场建设发展的重大政策，牵头推进全市铁路和机场建设的前期工作；跟踪全市铁路和机场建设情况，协调解决有关重大问题。

（十五）承办玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市发展和改革委员会属综合管理部门，下设三个事业单位。

（一）委机关本级共设13个内设机构：办公室、发展规划和国民经济综合科、经济体制改革和政策法制科、行政审批办公室、固定资产投资科、工业和交通科（能源科）、资源节约和环境保护科、社会发展科（玉林市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、外经贸和服务业科、农村经济科、区域合作和城镇化科（珠江-西江经济带（玉林）规划建设领导小组办公室）、、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、玉林市人民政府铁路和机场建设办公室（玉林市重大项目工作领导小组办公室，其中，设重大项目建设科（玉林市重大项目稽察特派员办公室）、项目开发和融资科、项目协调科３个内设机构）。

（二）3个委属事业单位设置：

委属参照公务员管理事业单位1个：玉林市政府投资项目评审中心；非参照公务员管理全额事业单位2个：玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心。

第二部分：2017年度部门决算报表

详见附件。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入6858.52万元，其中本年收入3992.62万元,较2016年度决算数增加1585.36 万元，增长30.06 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3992.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1259.05万元，增长46.06%，主要原因是项目前期经费投入增加。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元，较2016年度决算数减少2.68万元，下降100%，主要原因是2017年无“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余2865.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加328.99万元，增长12.97%，主要原因是项目前期经费结转结余增加。

（二）本部门2017年度总支出6858.52万元，其中本年支出2867.64万元, 较2016年度决算数增加1585.36 万元，增长30.06 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）837.08万元：主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；完成推进全市重点项目前期工作任务、公务用车制度改革、医药卫生体制改革等项目支出。较2016年度决算数减少399.08万元，下降32.28%，主要原因是减少了重大项目稽查经费以及部分科目调整。

2.国防支出（类）8.54万元：主要用于发改委国防动员委员会装备动员办公室的日常开支。较2016年度决算数增加了8.51万元。主要原因是2017年国防办日常开支增加。

3.社会保障和就业（类）108.57万元：主要用于发展和改革委及委属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少17.60万元，下降13.95%，主要原因是2017年退休人员费用统一由市社保局开支。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）49.82万元：是根据市统一规定，按行政机关、委属3个事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数增加了2.06万元，增加4.31%。主要原因是人员增加。

5.节能环保支出（类）106.68万元：主要用于玉林市应对气候变化及节能减排领导小组办公室日常工作经费及市节能环保规划编制等各项经费支出。较2016年度决算数增加了85.12万元，增加394.81%。主要原因是科目调整。

6.城乡社区支出（类）548.59万元：全部是项目支出决算，主要用于玉林市发展规划（不含城乡规划）编制和项目前期经费支出。较2016年度决算数减少406.96万元，下降42.59%，主要原因是2017起该科目支持仅包含本单位支出，不含市直其他部门的前期工作经费支出。

7.交通运输支出（类）1084.30万元：全部是项目支出决算，主要用于市铁机办开行列车奖励经费、玉林市民用机场前期工作经费及铁路前期工作经费支出。2016年度决算数0元。

8.商业服务业等支出（类）19.50万元：主要用于自治区服务业百项重点工作项目支出。2016年度决算数0元。

9.住房保障支出（类）51.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加9.79万元，增长23.43%，主要原因是人员增加及缴费基数增加。

10.其他支出（类）52.97万元：主要用于玉林市城市地下综合管廊政府和社会资本合作（PPP）项目咨询服务费及其他支出。2016年度决算数0元。

11.年末结转和结余3990.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1148.98万元，增长40.43%，主要原因是前期项目工作经费结余资金较大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出2306.07万元，较2016年度决算数增加832.07万元，增长56.45%。其中：基本支出874.84 万元，项目支出1431.22万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为2796.74万元，支出决算为2306.07万元，完成年初预算的82.46%。

1．行政运行支出448.46万元。主要用于玉林市发改委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务支出99.77万元，主要包含铁机办业务经费、重大项目及国债项目稽查工作经费、市发改委项目建设攻坚年指挥部办公室工作经费、慰问南部战区空军参谋部等5个单位春节期间慰问经费等项目支出。

3.经济体制改革研究18.76万元，主要包含公务用车制度改革专项工作经费、深化医药改革工作办公室工作经费等项目支出。

4.事业运行216.42万元。主要用于委属三个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他发展与改革事务支出53.67万元，主要是推进自治区层面重大项目建设先进单位奖励经费支出。

6.国防经济动员支出8.54万元，主要是国防经济动员潜力调查经费和战备经费支出决算。

7.归口管理的行政单位离退休10万元，主要用于发放离休人员离休费等基本支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.58万元，全部是基本支出决算。

9.其他行政事业单位离退休支出16.6万元，全部是基本支出决算。

10.死亡抚恤金2.4万元，全部是基本支出决算。

11.行政运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出49.82万元，全部是基本支出决算。

12.水体支出24.00万元，主要是九洲江治理项目经费支出决算。

13.其他节能环保支出82.68万元，主要是节能减排专项经费支出决算。

14.其他铁路运输支出904.00万元，主要包含铁路机场办开行列车奖励经费、铁路项目前期工作经费支出。

15.其他民用航空运输支出180.30万元，主要是玉林市民用机场前期工作经费支出。

16.其他商业流通事务支出19.50万元，主要是自治区服务业务百项重点工程项目经费支出。

17.住房公积金支出50.07万元，全部是基本支出决算。

18.购房补贴1.50万元，全部是基本支出决算。

19.其他支出40.00万元，全部是项目支出决算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出874.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出738.86万元，完成年初预算的141.48%。主要是由于绩效奖金、人员增资经费增加。

（二）商品和服务支出54.61万元，完成年初预算的135.45%。

（三）对个人和家庭的补助81.37万元，完成年初预算的106.97%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出548.59万元，较2016年度决算数减少406.41万元，下降42.56%。其中：基本支出0元，项目支出548.59万元。其中，土地开发支出548.59万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为10000万元，支出决算为548.59万元，完成年初预算的5.49%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算8.81万元；公务接待费支出决算6.62万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，同比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出8.81万元。与上年相比，增加8.81万元，支出增加原因：2017年单位有留存公务车3辆。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展发改业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年发改委及三个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出  8.81万元，平均每辆2.94元。

（三）公务接待费支出6.62万元, 与上年相比，增加6.43万元，同比增加338.42%，支出增加的原因是财务核算科目调整，一般公共预算支出的公务接待次数和人数增加。国内公务接待批次128次，人次627次，国（境）外公务接待批次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出54.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.84万元，增长9.72%。主要原因是：人员增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1703.19万元，其中：政府采购货物支出41.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1661.47万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1205.49万元，占政府采购支出总额的70.78%，其中：授予小微企业合同金额504.55万元，占政府采购支出总额的29.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金10500万元，自评覆盖率达到82.06%。

共组织对“2017年玉林市规划和项目前期工作经费”、“开行玉林至南宁东、桂林动车组列车奖励经费”、“2017玉林市节能减排专项资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2087万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
    本部门未开展整体支出绩效评价试点。
    2.部门预算中项目绩效自评结果。
    本部门未对项目绩效进行自评。
 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算报表.doc