陆川县二轻工业联社2016年部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分：部门概况

一、部门主要职责 

1．贯彻执行《中华人民共和国城镇集体管理条例》和《中华全国手工业合作总社章程》的方针政策及其他有关政策，负责二轻联社和集体企业的管理、监督，维护二轻联社和二轻集体企业的合法权益，不受任何组织、任何单位和个人以任何形式的侵犯。

2．监督实施城镇集体所有制企业条例，开展二轻集体经济的调查研究，向上级和有关部门反映情况，提出意见，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中出现的问题。

3．负责贯彻国家企业改革政策、文件，指导二轻集体企业的改革工作，开展组织经济体制改组、改造、改制。负责产业结构调整、企业结构调整、产品结构调整的组织、指导、监督、推动工作。

4．贯彻执行《广西壮族自治区传动工艺美术保护办法》，负责保护我县传动工艺美术，组织我县参加各级工艺美术大师评审人员的资格审核和上报及参展参评活动。。 

5．负责对县二轻系统内二轻企业资产的清理、产权界定、经营运行、保值增值等进行宏观管理和指导。

6．负责提出行业科技发展方向，推广科学技术成果的应用，推动新产品开发。组织实施轻工业产品的标准化工作，指导、检查、监督企业产品质量。指导协调企业技术改造、技术创新、环保和节能减排工作。

7．会同有关部门对企业实行改革、改制、资产置换、职工身份置换，盘活企业资产、监督企业闲置房屋和场地出租管理工作。

8．承办县人民政府及上级各级联社交办的其他事项。贯彻执行县委、县政府的各项决定、决议，接受自治区二轻联社、玉林市二轻联社的领导和指导工作。 

二、部门决算单位构成

(一)、单位构成

陆川县二轻工业联社属参照公务员管理全额事业单位。联社机关本级内设秘书股、行业指导管理股、和资产财务管理股共3个职能股室。 

（二）、人员构成情况 

陆川县二轻工业联社单位人员编制总数为9人，实有财政供养人数12人，其中：事业在职8人，离退休人员4人（其中离休0人）。具体情况如下： 

陆川县二轻工业联社事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员4人（其中离休0人）。

第二部分： 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

      第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 108.52 万元。与上年相比，增加17.65万元，同比增加19.42%。

1.财政拨款收入 108.52 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加17.65万元，同比增加19.42%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元.

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元.

（二）支出总计108.52 万元，与上年相比增17.65 万元，同比增19.42 %。其中：

一般公共服务类支出 81.77万元，占支出总决算 75.35％，增加8.79万元，增长12%

社会保障和就业类支出（主要指退休人员退休费）21.91万元，占支出总决算20.19％，增加7.53万元，增长49.5％。主要原因是：退休人员退休费增加6.04万元、遗属补助增加0.42万元、困难职工慰问1.07万元。

住房保障支出类支出4万元，占支出总决算3.68 %，增加0.5万元，同比增加14.28％。

（三）年末结转和结余 0万元.

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 108.52 万元，与上年相比增加17.65万元，同比增19.42%。其中：基本支出 108.52 万元，项目支出 0 万元。

按项目功能功类列示分析如下：

行政运行108.52万元，其中：基本支出108.52万元，项目支出 0万元。比上年同期增加17.56万元，增长19.422%。主要用于陆川县二轻工业联社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政事业单位离退休18.7万元。增加6.04万元，增长32.3％。全部是基本支出，主要用于机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴的支出。

住房公积金4万元，全部是基本支出决算。比去年同期增加0.5万元，增长14.28%。全部是联社机关和单位职工按规定计缴的住房公积金。增长的原因：根据桂人社发[2016]57号通知，从2016年7月起每月调增在职工基本工资总额

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.52 万元，其中：人员经费 87.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等；公用经费 21.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、在职职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为0.18万元，同比2015年减少0.2万元，下降52.63%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0万元，（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元，同比减少0.2万元，下降52.63%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。年初预算数为0元；上年决算支出数为0元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。年初预算数为0元，上年决算数为0万元，本年决算数为0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。年末公务用车保有量0辆.

（三）公务接待费支出 0.18万元。年初预算数0.3万元，上年决算支出数0.38万元，本年决算数为0.18万元。公务接待费同比减少0.2万元，减少52.63%。国内公务接待批次 5次，人次 38次；国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 21.34万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加12.25万元，增长134.76 %。主要原因：2016年1月起公务用车改革，按照相关规定列支公务员交通费补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。