目    录

第一部分：陆川县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：陆川县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：陆川县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：陆川县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

1、贯彻落实县委、县政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

2、依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员的管理工作，依法处理交通事故。

3、负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人；制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法，排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改；按照法律规定的 和要求处理辖区道路交通事故；负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作；负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育；接受公民报警、求助，对辖区实施公路治安管理，防范、查处治安案件，打击车费路霸及各类涉车、涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定；承担道路交通警卫任务；按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入；依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各项行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制同行道路内的时间、路线和速度；检查、指导和落实有车单位及安联组的教育安全管理工作；按照广西道路交通安全厅（局）际联席会议要求做好相关工作；其他应当履行的法定职责。

二、部门决算单位构成

陆川县公安局交通管理大队是公安局内控机构之一。交通管理大队下辖综合工作中队、秩序管理中队、事故处理中队、车辆管理中队、打击车费路霸中队、宣传中队、拯救中队、特勤中队、客运管理中队、信息通信中队以及马坡中队、城区中队、乌石中队、良田中队、清湖中队路面中队。是政府的行政执法部门之一。

第二部分：陆川县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

陆川县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：陆川县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2873.30万元,与上年相比，增加951.33万元，同比增加49%。主要原因是：交通管理上缴增加。

1．财政拨款收入2649.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余224.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2699万元,与上年相比，增加735.58万元，同比增加37%。主要原因是：增加执法执勤装备，办公楼维修维护，新建良田执法服务站。包括：

1． 公共安全支出2657.17万元：主要用于公安交通管理的行政运行1339.46万元，用于人员和办公经费，办公设备购置费用。道路交通管理工作经费1317.71万元。用于交通管理工作的车辆驾驶员管理工作的牌证成本经费、道路交通管理秩序管理工作中设施购置维护交通违法处理经费、道路交通管理事故处理工作中的办案经费、道路交通管理交通安全教育宣传费用。

2．住房保障支出41.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3．年末结转和结余174.30万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

陆川县公安局交通管理大队2016 年度一般公共预算支出2699万元，与上年相比，增加735.58万元，同比增加37%。其中：基本支出1381.29万元，项目支出1317.71万元。

（一）功能分类“项”级支出情况

1、 基本支出的人员费906.59万元,日常公用经费474.70万元。

2、 项目支出的道路交通管理1317.71万元。

（二）按经济分类分

（参照部门决算报表中经济分类大类科目列示，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、基本建设支出、其他资本性支出、对企事业单位补贴支出、债务利息支出、其他支出等）

基本支出和项目支出合计2699万元

1、 工资福利支出1028.41万元。

2、 商品和服务支出1021.82万元。

3、 对个人和家庭的补助140.11万元。

4、 其他资本性支出508.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

陆川县公安局交通管理大队2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.29万元，其中：人员经费906.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费474.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为92.48万元，同比2015年减少60.62万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算92.48万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出92.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出92.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，陆川县公安局交通管理大队15个所属单位开支财政拨款的执勤执法专用车保有量为17辆，全年运行费支出92.48万元，平均每辆5.44万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出474.70万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少200.01万元，降低29.64%。主要原因是：2015年人员经费减少补发历年的津贴费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额363.52万元，其中：政府采购货物支出308.96万元、政府采购工程支出54.56万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，陆川县公安局交通管理大队共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目：电动车自行车入户牌证经费

 一、项目概况

（一）陆川县公安局交通管理大队的主要工作职责是负责辖区内的道路交通安全管理工作包括道路交通秩序管理，交通违法处罚，道路交通事故处理，广大交通参与者的交通安全宣传工作，机动车辆的入户年检审工作，机动车驾驶员的考试和学习教育及驾驶证的审核发放，打击车匪路霸工作。

（二）依据《广西壮族自治区电动自行车机动轮椅车管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第89号文的通知精神，电动自行车入户牌证项目年度预算绩效目标达到四个目标：一是建立全区电动自行车和机动轮椅车注册登记制度，力争全区电动自行车登记率达到90%以上，机动轮椅车登记率达到100%以上；二是加强电动自行车和机动轮椅车通行秩序管理，维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，有效预防和减少道路交通事故，保护公民、法人和其他组织的合法权益；三是结合车辆销售、办牌办证、违法和事故处理，对驾驶人进行简易的操作规程、应急措施培训和交通安全宣传教育，帮助驾驶人掌握正确的操作技能，提高驾驶人的交通安全文明素质；四是配合质量技术监督部门建立我区准予注册登记的电动自行车和机动轮椅车目录，引导销售者和购买者销售、购买符合国家标准的电动自行车和机动轮椅车。我大队主要是对电动自行车入户的牌证制作费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金50万元

（二）项目资金实际使用50万元

（三）项目资金管理情况：严格执行规章制度，专款专用。

三、 项目组织实施情况

   （一）项目组织情况项目组织实施情况：

项目按照公开招标方式办理政府采购，

 （二）项目管理情况在项目管理上，做到管理规范，使用明确。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。按规模的操作规程进行，过程符合相关的规定。

五、项目评价工作情况

综合评价优秀，项目目标明确，决策过程依法依规，资金分配合理，资金到位及时，资金管理规范，组织实施严密，项目产出效率高，项目效益非常满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。