陆川县生活垃圾卫生填埋场2016年部门决算
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目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分: 名词解释。
第一部分：部门概况
一、基本情况
本部门是财政补助事业单位，负责陆川县城区及重点镇的生活垃圾综合处理和县城区垃圾转运站生活垃圾的运输。决算报表只由本部门的决算报表构成。
二、人员构成情况
陆川县生活垃圾卫生填埋场事业编制数36人，其中在职人数34人。
第二部分: 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
| |||
|
单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
9,188,677.93 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、节能环保支出 |
5,333,558.61 | |
|
|
|
七、城乡社区支出 |
3,508,445.62 | |
|
|
|
八、住房保障支出 |
106,662.00 | |
|
本年收入合计 |
9,188,677.93 |
本年支出合计 |
8,948,666.23 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
240,011.70 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
9,188,677.93 |
支出总计 |
9,188,677.93 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||
|
表二：收入决算表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
上缴收入 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,188,677.93 |
9,188,677.93 |
|
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
5,333,558.61 |
5,333,558.61 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
5,333,558.61 |
5,333,558.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,333,558.61 |
5,333,558.61 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,748,457.32 |
3,748,457.32 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48,023.32 |
48,023.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48,023.32 |
48,023.32 |
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,700,434.00 |
3,700,434.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,700,434.00 |
3,700,434.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表三：支出决算表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
补助支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,948,666.23 |
2,969,004.12 |
5,979,662.11 |
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 |
|
|
| ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,508,445.62 |
2,862,342.12 |
646,103.50 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48,023.32 |
48,023.32 |
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48,023.32 |
48,023.32 |
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,460,422.30 |
2,814,318.80 |
646,103.50 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,460,422.30 |
2,814,318.80 |
646,103.50 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,188,677.93 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、节能环保支出 |
23 |
5,333,558.61 |
5,333,558.61 |
|
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
24 |
3,508,445.62 |
3,508,445.62 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
106,662.00 |
106,662.00 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
9,188,677.93 |
本年支出合计 |
29 |
8,948,666.23 |
8,948,666.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
240,011.70 |
240,011.70 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
9,188,677.93 |
合计 |
34 |
9,188,677.93 |
9,188,677.93 |
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,948,666.23 |
2,969,004.12 |
5,979,662.11 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 | ||
|
21103 |
污染防治 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5,333,558.61 |
|
5,333,558.61 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,508,445.62 |
2,862,342.12 |
646,103.50 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48,023.32 |
48,023.32 |
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48,023.32 |
48,023.32 |
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,460,422.30 |
2,814,318.80 |
646,103.50 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,460,422.30 |
2,814,318.80 |
646,103.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
106,662.00 |
106,662.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
106,662.00 |
106,662.00 |
| ||
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,199,017.20 |
302 |
商品和服务支出 |
1,446,846.92 |
|
30101 |
基本工资 |
574,935.00 |
30201 |
办公费 |
24,885.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
419,748.00 |
30206 |
电费 |
103,275.90 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
92,512.00 |
30207 |
邮电费 |
6,519.28 |
|
30107 |
绩效工资 |
92,084.20 |
30211 |
差旅费 |
13,372.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19,738.00 |
30213 |
维修（护）费 |
323,191.14 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
8,400.00 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
8,740.00 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4,800.00 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
792,552.80 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
7,605.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
17,130.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
136,375.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106,662.00 |
310 |
其他资本性支出 |
216,478.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
175,843.00 |
|
30302 |
退休费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
13,750.00 |
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
26,885.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
106,662.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
|
1,305,679.20 |
公用经费合计 |
|
1,663,324.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
（境）费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
（境）费 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
|
|
|
购置费 |
| |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
4,800.00 |
|
|
|
|
4,800.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本年度本单位没有政府基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 | |||||||||
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 918.87 万元。与上年相比，增加113.63万元，同比增加14.11%。
1.财政拨款收入918.87 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加113.63万元，同比增加14.11%。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计894.87 万元，与上年相比，增加89.63 万元，同比增长11.13 %。其中：
1、节能环保支出类支出533.36万元，占支出总决算59.60％，与上年相比，减少33.09 万元，同比减少5.84 %。
2、城乡社区支出类支出350.84万元，占支出总决算39.21％，与上年相比，增加113.81 万元，同比增加48.02 %。
3、住房保障支出类支出10.67万元，占支出总决算1.19 %，与上年相比，增加8.91 万元，同比增加506.25 %。
（三）年末结转和结余24万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出 894.87 万元，与上年相比，增加89.63万元，同比增11.13%。其中：基本支出296.90万元，项目支出 597.97 万元。
按项目功能功类列示分析如下：
1、固体废弃物与化学品支出533.36万元，全部是项目支出，与上年相比，减少33.09万元，减少5.84%。主要用于偿还为建设陆川县生活垃圾卫生填埋场的银行贷款本金及利息。
2、其他城乡社区公共设施支出4.80万元，全部是基本支出，与上年相比，增加4.80万元，增长100%，主要是用于填埋作业机械的维修（护）费。
3、城乡社区环境卫生支出346.04万元，其中基本支出281.43万元，项目支出64.61万元。与上年相比，增加109.01万元，增长45.99%，主要用于保证填埋场日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准发生的办公费、电费、培训费、差旅费、会议费、填埋作业机械的运行维修（护）费等日常公用经费支出。
4、住房公积金10.67万元，全部是基本支出决算。比去年同期增加8.91万元，增长506.25％。全部是按规定计缴的住房公积金。增长的原因：根据陆人社发[2016]3号文，从2016年2月起聘用职工30人。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为0元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.90 万元，其中：人员经费130.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、以及职工住房公积金等；日常公用经费 166.33 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为0.48万元，同比2015年减少0.11万元，下降18.64%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0 万元， 2015年出国（境）费支出为0元；（2）公务用车购置及运行费支出决算0 万元，2015年公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.48万元，同比减少0.11万元，下降18.64%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为0元；上年决算支出数为0元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0元，上年决算数为0万元，本年决算数为0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出0万元。2016年，公务用车保量为 0 辆，全年公务用车运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0.48万元。年初预算数2万元，上年决算支出数0.59万元，本年决算数为0.48万元。公务接待费同比减少0.11万元，减少18.64%。国内公务接待批次 9次，人次 64 人次；国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额135.99 万元，其中：政府采购货物支出 125.80万元、政府采购工程支出10.19万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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