目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

 本单位主要职能：城区垃圾清扫、保洁、收集、运输，环卫设施维护、管理等。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

本部门属于财政补助事业单位，决算报表只由本部门的决算报有构成。

（二）人员构成情况

陆川县城区环境卫生管理站编制人数98人；其中在职人数83人，退休人数93人。

第二部分：2016年部门决算报表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1604.5 1万元。与上年相比，增加694.22万元，同比增加76.26%。

1.财政拨款收入1604.51 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加694.22万元，同比增加76.26%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1602.01万元，与上年相比增加691.72 万元，同比增加75.99%。其中：

1、节能环保支出类支出4万元，占支出总决算0.25%，增加 4万元，增长100%。

2、城乡社区支出类支出1555.72万元，占支出总决算97.11 %，增加  691.03万元，增长79.92%。

3、住房保障支出42.28万元，占支出总决算2.64 %，减少3.32万元，同比减少7.28%。

（三）年末结转和结余 2.5万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1602 .01万元，与上年相比增加691.72万元，同比增75.99%。其中：基本支出1602.01万元，项目支出 0 万元。

按项目功能功类列示分析如下：

   节能环保支出类支出4万元，其中：基本支出4万元，项目支出 0万元。比上年同期增加4万元，增长100%。

   城乡社区支出类支出1555.72万元，其中：基本支出1555.72万元，项目支出 0万元。比上年同期增加691.03万元，增长79.92 %

   住房公积金支出42.28万元，其中：基本支出42.28万元，项目支出 0万元。比上年同期减少3.32万元，同比减少7.28%。

主要用于职工按照国家政策规定计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.01万元，其中：人员经费 1390.36万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费211.65万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为8.1万元，同比2015年减少0.087万元，下降1.1%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0万元，（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，运行费支出决算7.1万元（主要用于车辆加油和维修费），同比减少0.07万元，下降1%；（3）公务接待费支出决算1万元，同比减少0.016万元，下降1.6%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为0元；上年决算支出数为0元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.1万元。年初预算数为7.7万元，上年决算数为7.2万元，本年决算数为7.1万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.1 万元。

（三）公务接待费支出1万元。年初预算数2万元，上年决算支出数1万元，本年决算数为1万元。公务接待费同比减少0.016万元，减少1.6%。国内公务接待批次 12次，人次 81 次；国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 32.1万元，其中：政府采购货物支出 32.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。