陆川县市政市容管理局2016年部门决算

2017-11-03 09:00 来源：陆川县市政市容管理局作者：陆川县市政市容管理局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章和规定；受县人民政府委托，起草有关城市市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理及行政处罚等方面的规范性文件，经县人民政府批准后组织实施。

2.负责开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作，提高市民的城市意识和文明素质；

3.负责城区市容和环境卫生管理工作，参与拟订市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施。负责临时占用城市道路许可，大型户外广告设置许可，城市环卫设施拆除许可，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，城市建筑垃圾处置核准等城区市容和环境卫生管理方面法律、法规规定的行政许可和审批事项的各项工作。

4.负责城市照明设施等市政工程的管理工作。参与县人民政府组织的市政工程发展规划的编制，提出年度建设计划，经县人民政府批准后组织实施。负责挖掘城市道路和依附于城市道路管理方面法律法规规定的行政许可和审批事项的各项工作。

5.负责城市园林绿化的管理工作。参与县人民政府组织的城市绿化规划的编制，根据城市总体规划和国家规定的绿化指标及本县的实际情况，参与制定和适时修订城市远、近期绿化规划，提出分阶段或分年度实施计划。负责临时占用城市绿地，砍伐、移植、修剪城市树木等城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政许可和审批事项的各项工作。

6.负责园林绿化、市容和环境卫生管理方面的行政执法工作，行使园林绿化、市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章和规定的行政处罚权，对违反上述方面法律、法规、规章和规定的行为实施监察处罚。

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对在县城区焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料行为，在县城区内对社会生活的噪声污染、建筑施工噪声污染、城市餐饮服务业超标排污、排烟行为的行政处罚权。

8.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的在城区范围内的无照的流动商贩的处罚权，查处取缔占用街道道路、广场等公共设施影响市容市貌的无照经营行为的行政处罚权。

9．行使对县城区建筑工地的建设施工运输的“滴、撒、漏”违章行为的日常管理。

10.负责组织对城区“门前三包”工作进行指导、监督考评。

11.负责组织对县各镇的市容环境卫生管理工作进行指导、监督和考证。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

陆川县市政市容管理局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理全额事业单位1个，全额事业单位4个。行政单位是陆川县市政市容管理局机关，参照公务员管理全额事业单位是陆川县城建管理监察大队。全额事业单位分别是：陆川县生活垃圾卫生填埋场、陆川县城区环境卫生管理站、陆川县园林管理所、陆川县路灯管理所。

局机关本级内设办公室、市政股、法制股、监察室、财务室。

（二）人员构成情况

陆川县市局人员编制总数为8人，其中行政编制7人，机关后勤1人。行政在职6人。

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：元
收入																支出
项目											决算数					项目									决算数
一、财政拨款											13,671,999.72					一、一般公共服务支出									9,935,202.22
二、事业收入																二、外交支出
三、事业单位经营收入																三、教育支出
四、其他收入																四、科学技术支出
																五、文化体育与传媒支出
																六、节能环保支出
																七、城乡社区支出
																八、住房保障支出
本年收入合计											13,671,999.72					本年支出合计									9,935,202.22
用事业基金弥补收支差额																结余分配
上年结转																年末结转与结余									3,736,797.50

收入总计											13,671,999.72					支出总计									13,671,999.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
项目																	本年收入合计					财政拨款收入						上级补助收入					事业收入			经营收入	附属单位			其他收入
科目编码									科目名称																												上缴收入
类		款			项				栏次								1					2						3					4			5	6			7
									合计								13,671,999.72					13,671,999.72
211									节能环保支出								566,300.00					566,300.00
21110									能源节约利用								210,300.00					210,300.00
2111001									能源节约利用								210,300.00					210,300.00
21111									污染减排								356,000.00					356,000.00
2111103									减排专项支出								356,000.00					356,000.00
212									城乡社区支出								13,068,595.72					13,068,595.72
21201									城乡社区管理事务								991,650.72					991,650.72
2120101									行政运行								991,650.72					991,650.72
21203									城乡社区公共设施								2,837,169.00					2,837,169.00
2120399									其他城乡社区公共设施支出								2,837,169.00					2,837,169.00
21205									城乡社区环境卫生								3,676,777.00					3,676,777.00
2120501									城乡社区环境卫生								3,676,777.00					3,676,777.00
21213									城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出								3,492,700.00					3,492,700.00
2121301									城市公共设施								2,976,700.00					2,976,700.00
2121302									城市环境卫生								516,000.00					516,000.00
21299									其他城乡社区支出								2,070,299.00					2,070,299.00
2129999									其他城乡社区支出								2,070,299.00					2,070,299.00
221									住房保障支出								37,104.00					37,104.00
22102									住房改革支出								37,104.00					37,104.00
2210201									住房公积金								37,104.00					37,104.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
项目															本年支出合计						基本支出					项目支出						上缴上级支出			经营支出			对附属单位
科目编码						科目名称																																补助支出
类	款			项		栏次									1						2					3						4			5			6
						合计									9,935,202.22						1,008,754.72					8,926,447.50
211						节能环保支出									303,500.00											303,500.00
21111						污染减排									303,500.00											303,500.00
2111103						减排专项支出									303,500.00											303,500.00
212						城乡社区支出									9,594,598.22						971,650.72					8,622,947.50
21201						城乡社区管理事务									971,650.72						971,650.72
2120101						行政运行									971,650.72						971,650.72
21203						城乡社区公共设施									2,443,569.00											2,443,569.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出									2,443,569.00											2,443,569.00
21205						城乡社区环境卫生									3,287,419.50											3,287,419.50
2120501						城乡社区环境卫生									3,287,419.50											3,287,419.50
21213						城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出									2,610,060.00											2,610,060.00
2121301						城市公共设施									2,196,400.00											2,196,400.00
2121302						城市环境卫生									413,660.00											413,660.00
21299						其他城乡社区支出									281,899.00											281,899.00
2129999						其他城乡社区支出									281,899.00											281,899.00
221						住房保障支出									37,104.00						37,104.00
22102						住房改革支出									37,104.00						37,104.00
2210201						住房公积金									37,104.00						37,104.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
收入																				支出
项目												行次	金额							项目							行次		合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次													1							栏次									2					3					4
一、一般公共预算财政拨款												1	10,179,299.72							一、一般公共服务支出							18
二、政府性基金预算财政拨款												2	3,492,700.00							二、外交支出							19
												3								三、教育支出							20
												4								四、科学技术支出							21
												5								五、文化体育与传媒支出							22
												6								六、节能环保支出							23		303,500.00					303,500.00
												7								七、城乡社区支出							24		9,594,598.22					6,984,538.22					2,610,060.00
												8								八、住房保障支出							25		37,104.00					37,104.00
												9								……							26
												10								……							27
												11															28
本年收入合计												12	13,671,999.72							本年支出合计							29		9,935,202.22					7,325,142.22					2,610,060.00
年初财政拨款结转和结余												13								年末结转和结余							30		3,736,797.50					2,854,157.50					882,640.00
一般公共预算财政拨款												14															31
政府性基金预算财政拨款												15															32
												16															33
合计												17	13,671,999.72							合计							34		13,671,999.72					10,179,299.72					3,492,700.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
项目																		合计						基本支出							项目支出
科目编码										科目名称
类			款				项			栏次								1						2							3
										合计								7,325,142.22						1,008,754.72							6,316,387.50
211										节能环保支出								303,500.00													303,500.00
21110										能源节约利用
2111001										能源节约利用
21111										污染减排								303,500.00													303,500.00
2111103										减排专项支出								303,500.00													303,500.00
212										城乡社区支出								6,984,538.22						971,650.72							6,012,887.50
21201										城乡社区管理事务								971,650.72						971,650.72
2120101										行政运行								971,650.72						971,650.72
21203										城乡社区公共设施								2,443,569.00													2,443,569.00
2120399										其他城乡社区公共设施支出								2,443,569.00													2,443,569.00
21205										城乡社区环境卫生								3,287,419.50													3,287,419.50
2120501										城乡社区环境卫生								3,287,419.50													3,287,419.50
21299										其他城乡社区支出								281,899.00													281,899.00
2129999										其他城乡社区支出								281,899.00													281,899.00
221										住房保障支出								37,104.00						37,104.00
22102										住房改革支出								37,104.00						37,104.00
2210201										住房公积金								37,104.00						37,104.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
人员经费																			公用经费
经济分类科目编码								科目名称						金额					经济分类科目编码				科目名称							金额
301								工资福利支出						502,680.00					302				商品和服务支出							468,970.72
30101								基本工资						163,692.00					30201				办公费							15,744.20
30102								津贴补贴						176,840.00					30206				电费							5,089.70
30104								其他社会保障缴费						19,728.00					30207				邮电费							41,020.38
30107								绩效工资											30211				差旅费							188,165.00
30199								其他工资福利支出						84,172.00					30213				维修（护）费							102,323.04
																			30215				水费							3,947.00
																			30216				印刷费							4,450.40
																			30217				公务接待费							20,000.00
																			30218				专用材料费
																			30226				劳务费
																			30239				其他交通费用							1,480.00
																			30299				其他商品和服务支出							86,751.00
303								对个人和家庭的补助						37,104.00					310				其他资本性支出
30301								离休费											31002				办公设备购置
30302								退休费											31003				专用设备购置
……								……											31099				其他资本性支出
30311								住房公积金						37,104.00					304				对企事业单位的补贴
30313								购房补贴											30401				企业政策性补贴
30399								其他对个人和家庭的补助支出											……				……
																			307				债务付息支出
																			30701				国内债务付息
																			……				……
																			399				其他支出
																			39901				赠与
																			……				……
人员经费合计														539,784.00					公用经费合计											468,970.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		（境）费	小计	公务用车	公务用车运行费	待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0	0	0	0	30,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
212			城乡社区支出		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
2121301			城市公共设施		2,976,700.00	2,196,400.00		2,196,400.00	780,300.00
2121302			城市环境卫生		516,000.00	413,660.00		413,660.00	102,340.00
注：本年度本单位没有政府基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1367.2 万元。与上年相比，增加321.57万元，同比增加 30.75%。

1.财政拨款收入1367.2 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加321.57万元，同比增加 30.75%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计993.52 万元，与上年相比减少216.91万元，同比减少17.91 %。其中：

（1）节能环保支出 30.35万元，占支出总决算 3.05％

（2）城乡社区支出 959.45万元，占支出总决算96.57％，减少 216.11万元，减少 17.86%。

（3）住房保障支出类支出3.71万元，占支出总决算 0.38 %，增加2.91万元，同比增加78.43％，因为补缴上年差额。

（三）年末结转和结余 373.67万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 993.52 万元，与上年相比减少216.91万元，同比减少17.91%。其中：基本支出 100.87 万元，项目支出 892.64 万元。

（一） 功能分类“项”级支出情况

行政运行97.16万元，其中：基本支出97.16万元，项目支出 0万元。比上年同期增加25.3万元，增长35.2%。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

减排专项支出30.35元，用于城区垃圾填埋处理。

其他城乡社区公共设施支出244.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出244.35万元。比上年同期减少138.15万元，减少36.11%。用于城区公共设施维护、修补、更新、城区道路修补等。

城乡社区环境卫生328.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出328.74万元。比上年同期减少392.86万元，减少54.44%。用于城区公共卫生设施维护、修补、更新、建设和垃圾清理等。

城市公共设施219.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出219.64万元。用于城区公厕和移动公厕等公共设施建设维护、修补、更新等。

城市环境卫生41.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.36万元。用于城区城市环境卫生整治、清理及建筑垃圾清理等。

其他城乡社区支出28.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出28.19万元。用于社区公共设施维护、修补、更新、建设等。

2.住房公积金3.71万元，其中：基本支出3.71万元，项目支出 0万元。增加2.91万元，同比增加78.43％。主要用于职工按照国家政策规定计缴的住房公积金。

（二）按经济分类分

行政运行97.16万元，其中：基本支出97.16万元，项目支出 0万元。比上年同期增加25.3万元，增长35.2%。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。住房公积金3.71万元，其中：基本支出3.71万元，项目支出 0万元。

行政事业类项目支出892.64万元。其中减排专项支出30.35元，其他城乡社区公共设施支出244.36万元，城乡社区环境卫生328.74万元，城市公共设施219.64万元，城市环境卫生41.36万元，其他城乡社区支出28.19万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 261万元，上年度政府性基金支出为0元。主要用于城市基础设施建设及城市公共设施支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.86 万元，其中：人员经费 53.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金等；公用经费 46.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为2万元，同比2015年减少0万元，下降0%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0 万元，（2）公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算2万元，同比减少0万元，下降0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。：年末公务用车保有量0辆。

公务用车购置支出 0 万元，县市政局从成立到现在都没有购置过公务用车。公务用车是借用下属车辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要是局机关实行公车改革，借用下属的车辆己还回下属单位。

（三）公务接待费支出2万元。年初预算数3万元，上年决算支出数2万元，本年决算数为2万元。公务接待费同比减少0万元，减少0%。主要用于接待上级领导其他市县到我县学习考察等接待费用，共接待13批次，国内公务接待人次165人次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出97.16万元，比上年同期增加25.3万元，增长35.2%。主要用于局机关人员开支基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 430.8 万元，其中：政府采购货物支出169 万元、政府采购工程支出 237.2万元、政府采购服务支出24.5万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额430.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，县市政局从成立到现在都没有购置过公务用车。公务用车是借用下属车辆，局机关实行公车改革，借用下属的车辆己还回下属单位。所以本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对“城区LED路灯改造节能效益”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 160万元，完成年初预算的 77%，余款已在2017年第一季度支付，完成项目100%支付进度。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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陆川县市政市容管理局2016年部门决算

2017-11-03 09:00 来源：陆川县市政市容管理局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

2.负责开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作，提高市民的城市意识和文明素质；

9．行使对县城区建筑工地的建设施工运输的“滴、撒、漏”违章行为的日常管理。

10.负责组织对城区“门前三包”工作进行指导、监督考评。

11.负责组织对县各镇的市容环境卫生管理工作进行指导、监督和考证。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

局机关本级内设办公室、市政股、法制股、监察室、财务室。

（二）人员构成情况

陆川县市局人员编制总数为8人，其中行政编制7人，机关后勤1人。行政在职6人。

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：元
收入																支出
项目											决算数					项目									决算数
一、财政拨款											13,671,999.72					一、一般公共服务支出									9,935,202.22
二、事业收入																二、外交支出
三、事业单位经营收入																三、教育支出
四、其他收入																四、科学技术支出
																五、文化体育与传媒支出
																六、节能环保支出
																七、城乡社区支出
																八、住房保障支出
本年收入合计											13,671,999.72					本年支出合计									9,935,202.22
用事业基金弥补收支差额																结余分配
上年结转																年末结转与结余									3,736,797.50

收入总计											13,671,999.72					支出总计									13,671,999.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
项目																	本年收入合计					财政拨款收入						上级补助收入					事业收入			经营收入	附属单位			其他收入
科目编码									科目名称																												上缴收入
类		款			项				栏次								1					2						3					4			5	6			7
									合计								13,671,999.72					13,671,999.72
211									节能环保支出								566,300.00					566,300.00
21110									能源节约利用								210,300.00					210,300.00
2111001									能源节约利用								210,300.00					210,300.00
21111									污染减排								356,000.00					356,000.00
2111103									减排专项支出								356,000.00					356,000.00
212									城乡社区支出								13,068,595.72					13,068,595.72
21201									城乡社区管理事务								991,650.72					991,650.72
2120101									行政运行								991,650.72					991,650.72
21203									城乡社区公共设施								2,837,169.00					2,837,169.00
2120399									其他城乡社区公共设施支出								2,837,169.00					2,837,169.00
21205									城乡社区环境卫生								3,676,777.00					3,676,777.00
2120501									城乡社区环境卫生								3,676,777.00					3,676,777.00
21213									城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出								3,492,700.00					3,492,700.00
2121301									城市公共设施								2,976,700.00					2,976,700.00
2121302									城市环境卫生								516,000.00					516,000.00
21299									其他城乡社区支出								2,070,299.00					2,070,299.00
2129999									其他城乡社区支出								2,070,299.00					2,070,299.00
221									住房保障支出								37,104.00					37,104.00
22102									住房改革支出								37,104.00					37,104.00
2210201									住房公积金								37,104.00					37,104.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
项目															本年支出合计						基本支出					项目支出						上缴上级支出			经营支出			对附属单位
科目编码						科目名称																																补助支出
类	款			项		栏次									1						2					3						4			5			6
						合计									9,935,202.22						1,008,754.72					8,926,447.50
211						节能环保支出									303,500.00											303,500.00
21111						污染减排									303,500.00											303,500.00
2111103						减排专项支出									303,500.00											303,500.00
212						城乡社区支出									9,594,598.22						971,650.72					8,622,947.50
21201						城乡社区管理事务									971,650.72						971,650.72
2120101						行政运行									971,650.72						971,650.72
21203						城乡社区公共设施									2,443,569.00											2,443,569.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出									2,443,569.00											2,443,569.00
21205						城乡社区环境卫生									3,287,419.50											3,287,419.50
2120501						城乡社区环境卫生									3,287,419.50											3,287,419.50
21213						城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出									2,610,060.00											2,610,060.00
2121301						城市公共设施									2,196,400.00											2,196,400.00
2121302						城市环境卫生									413,660.00											413,660.00
21299						其他城乡社区支出									281,899.00											281,899.00
2129999						其他城乡社区支出									281,899.00											281,899.00
221						住房保障支出									37,104.00						37,104.00
22102						住房改革支出									37,104.00						37,104.00
2210201						住房公积金									37,104.00						37,104.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
收入																				支出
项目												行次	金额							项目							行次		合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次													1							栏次									2					3					4
一、一般公共预算财政拨款												1	10,179,299.72							一、一般公共服务支出							18
二、政府性基金预算财政拨款												2	3,492,700.00							二、外交支出							19
												3								三、教育支出							20
												4								四、科学技术支出							21
												5								五、文化体育与传媒支出							22
												6								六、节能环保支出							23		303,500.00					303,500.00
												7								七、城乡社区支出							24		9,594,598.22					6,984,538.22					2,610,060.00
												8								八、住房保障支出							25		37,104.00					37,104.00
												9								……							26
												10								……							27
												11															28
本年收入合计												12	13,671,999.72							本年支出合计							29		9,935,202.22					7,325,142.22					2,610,060.00
年初财政拨款结转和结余												13								年末结转和结余							30		3,736,797.50					2,854,157.50					882,640.00
一般公共预算财政拨款												14															31
政府性基金预算财政拨款												15															32
												16															33
合计												17	13,671,999.72							合计							34		13,671,999.72					10,179,299.72					3,492,700.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
项目																		合计						基本支出							项目支出
科目编码										科目名称
类			款				项			栏次								1						2							3
										合计								7,325,142.22						1,008,754.72							6,316,387.50
211										节能环保支出								303,500.00													303,500.00
21110										能源节约利用
2111001										能源节约利用
21111										污染减排								303,500.00													303,500.00
2111103										减排专项支出								303,500.00													303,500.00
212										城乡社区支出								6,984,538.22						971,650.72							6,012,887.50
21201										城乡社区管理事务								971,650.72						971,650.72
2120101										行政运行								971,650.72						971,650.72
21203										城乡社区公共设施								2,443,569.00													2,443,569.00
2120399										其他城乡社区公共设施支出								2,443,569.00													2,443,569.00
21205										城乡社区环境卫生								3,287,419.50													3,287,419.50
2120501										城乡社区环境卫生								3,287,419.50													3,287,419.50
21299										其他城乡社区支出								281,899.00													281,899.00
2129999										其他城乡社区支出								281,899.00													281,899.00
221										住房保障支出								37,104.00						37,104.00
22102										住房改革支出								37,104.00						37,104.00
2210201										住房公积金								37,104.00						37,104.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
人员经费																			公用经费
经济分类科目编码								科目名称						金额					经济分类科目编码				科目名称							金额
301								工资福利支出						502,680.00					302				商品和服务支出							468,970.72
30101								基本工资						163,692.00					30201				办公费							15,744.20
30102								津贴补贴						176,840.00					30206				电费							5,089.70
30104								其他社会保障缴费						19,728.00					30207				邮电费							41,020.38
30107								绩效工资											30211				差旅费							188,165.00
30199								其他工资福利支出						84,172.00					30213				维修（护）费							102,323.04
																			30215				水费							3,947.00
																			30216				印刷费							4,450.40
																			30217				公务接待费							20,000.00
																			30218				专用材料费
																			30226				劳务费
																			30239				其他交通费用							1,480.00
																			30299				其他商品和服务支出							86,751.00
303								对个人和家庭的补助						37,104.00					310				其他资本性支出
30301								离休费											31002				办公设备购置
30302								退休费											31003				专用设备购置
……								……											31099				其他资本性支出
30311								住房公积金						37,104.00					304				对企事业单位的补贴
30313								购房补贴											30401				企业政策性补贴
30399								其他对个人和家庭的补助支出											……				……
																			307				债务付息支出
																			30701				国内债务付息
																			……				……
																			399				其他支出
																			39901				赠与
																			……				……
人员经费合计														539,784.00					公用经费合计											468,970.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		（境）费	小计	公务用车	公务用车运行费	待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0	0	0	0	30,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
212			城乡社区支出		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,492,700.00	2,610,060.00		2,610,060.00	882,640.00
2121301			城市公共设施		2,976,700.00	2,196,400.00		2,196,400.00	780,300.00
2121302			城市环境卫生		516,000.00	413,660.00		413,660.00	102,340.00
注：本年度本单位没有政府基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1367.2 万元。与上年相比，增加321.57万元，同比增加 30.75%。

1.财政拨款收入1367.2 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加321.57万元，同比增加 30.75%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计993.52 万元，与上年相比减少216.91万元，同比减少17.91 %。其中：

（1）节能环保支出 30.35万元，占支出总决算 3.05％

（2）城乡社区支出 959.45万元，占支出总决算96.57％，减少 216.11万元，减少 17.86%。

（3）住房保障支出类支出3.71万元，占支出总决算 0.38 %，增加2.91万元，同比增加78.43％，因为补缴上年差额。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 993.52 万元，与上年相比减少216.91万元，同比减少17.91%。其中：基本支出 100.87 万元，项目支出 892.64 万元。

（一） 功能分类“项”级支出情况

减排专项支出30.35元，用于城区垃圾填埋处理。

城市公共设施219.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出219.64万元。用于城区公厕和移动公厕等公共设施建设维护、修补、更新等。

城市环境卫生41.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.36万元。用于城区城市环境卫生整治、清理及建筑垃圾清理等。

其他城乡社区支出28.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出28.19万元。用于社区公共设施维护、修补、更新、建设等。

2.住房公积金3.71万元，其中：基本支出3.71万元，项目支出 0万元。增加2.91万元，同比增加78.43％。主要用于职工按照国家政策规定计缴的住房公积金。

（二）按经济分类分

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 261万元，上年度政府性基金支出为0元。主要用于城市基础设施建设及城市公共设施支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。：年末公务用车保有量0辆。

公务用车购置支出 0 万元，县市政局从成立到现在都没有购置过公务用车。公务用车是借用下属车辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要是局机关实行公车改革，借用下属的车辆己还回下属单位。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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